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Piper Sandler Companies (PIPR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Piper Sandler Companies 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Piper Sandler Companies 종목의 현재 거래가는 $79.98입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -12.33% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 24.81로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $68.7 및 120일선 $68.7에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"타 종목 분석 활동일 뿐 기업 존폐 위기 없음"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $79.98 (-1.3%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $81.03 (+0.71%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $80.46 (-0.14%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.6 종가 $80.57 (+0.21%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $80.4 (+3.51%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.4 종가 $77.67 (-2.2%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $79.42 (-8.92%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.30 종가 $87.2 (+0.95%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $86.38 (-1.73%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $87.9 (-0.16%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $88.04 (+1.44%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $86.79 (-1.13%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $87.78 (-1.37%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $89.0 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (44/48)
  • 3% 스윙: 68.8% (33/48)
  • 5% 슈팅: 50.0% (24/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (40/48)
  • 5% 스윙: 64.6% (31/48)
  • 10% 급등: 29.2% (14/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.1% (37/48)
  • 10% 급등: 62.5% (30/48)
  • 20% 폭등: 18.8% (9/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.39%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 53.6% (15/28)
  • 5% 슈팅: 39.3% (11/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (21/28)
  • 5% 스윙: 57.1% (16/28)
  • 10% 급등: 17.9% (5/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (22/28)
  • 10% 급등: 46.4% (13/28)
  • 20% 폭등: 17.9% (5/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.7%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (12/18)
  • 3% 스윙: 38.9% (7/18)
  • 5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.1% (11/18)
  • 5% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 50.0% (9/18)
  • 20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.16%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 115회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.9% (85/115)
  • 3% 스윙: 37.4% (43/115)
  • 5% 슈팅: 20.0% (23/115)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.3% (59/115)
  • 5% 스윙: 30.4% (35/115)
  • 10% 급등: 10.4% (12/115)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.2% (60/115)
  • 10% 급등: 26.1% (30/115)
  • 20% 폭등: 9.6% (11/115)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.01%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.91%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 61회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.6% (51/61)
  • 3% 스윙: 42.6% (26/61)
  • 5% 슈팅: 14.8% (9/61)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.3% (38/61)
  • 5% 스윙: 27.9% (17/61)
  • 10% 급등: 6.6% (4/61)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.8% (31/61)
  • 10% 급등: 21.3% (13/61)
  • 20% 폭등: 4.9% (3/61)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.21%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.4% (35/41)
  • 3% 스윙: 53.7% (22/41)
  • 5% 슈팅: 34.1% (14/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.5% (33/41)
  • 5% 스윙: 61.0% (25/41)
  • 10% 급등: 19.5% (8/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.6% (31/41)
  • 10% 급등: 41.5% (17/41)
  • 20% 폭등: 12.2% (5/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.56%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.31%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.99%

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