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Palomar Holdings Inc (PLMR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Palomar Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Palomar Holdings Inc 종목의 현재 거래가는 $115.55입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.59% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 17.58로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $114.75 및 120일선 $114.75에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 32 저점 구간으로 내부자 매도는 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $115.55 (0.0%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.4 종가 $115.55 (-4.48%)
💤 관망
5.1 종가 $120.97 (+0.49%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $120.38 (-2.92%)
💤 관망
4.29 종가 $124.0 (-2.45%)
👀 반등 준비
4.28 종가 $127.12 (+0.82%)
💤 관망
4.27 종가 $126.09 (+0.02%)
💤 관망
4.24 종가 $126.07 (-2.04%)
💤 관망
4.23 종가 $128.7 (-0.26%)
💤 관망
4.22 종가 $129.04 (-2.06%)
💤 관망
4.21 종가 $131.75 (-0.5%)
💤 관망
4.20 종가 $132.41 (-0.11%)
💤 관망
4.17 종가 $132.55 (+0.87%)
💤 관망
4.16 종가 $131.41 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (44/55)
3% 스윙: 49.1% (27/55)
5% 슈팅: 18.2% (10/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.4% (42/55)
5% 스윙: 49.1% (27/55)
10% 급등: 14.5% (8/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 74.5% (41/55)
10% 급등: 30.9% (17/55)
20% 폭등: 1.8% (1/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.2% (25/29)
3% 스윙: 62.1% (18/29)
5% 슈팅: 37.9% (11/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (20/29)
5% 스윙: 44.8% (13/29)
10% 급등: 10.3% (3/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.1% (18/29)
10% 급등: 24.1% (7/29)
20% 폭등: 6.9% (2/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.95%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.0% (19/25)
3% 스윙: 64.0% (16/25)
5% 슈팅: 40.0% (10/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.0% (18/25)
5% 스윙: 52.0% (13/25)
10% 급등: 20.0% (5/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.0% (16/25)
10% 급등: 40.0% (10/25)
20% 폭등: 8.0% (2/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.5%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 103회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.5% (85/103)
3% 스윙: 46.6% (48/103)
5% 슈팅: 23.3% (24/103)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.9% (73/103)
5% 스윙: 46.6% (48/103)
10% 급등: 7.8% (8/103)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.0% (69/103)
10% 급등: 25.2% (26/103)
20% 폭등: 0.0% (0/103)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.44%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (45/54)
3% 스윙: 50.0% (27/54)
5% 슈팅: 16.7% (9/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (33/54)
5% 스윙: 40.7% (22/54)
10% 급등: 16.7% (9/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.7% (29/54)
10% 급등: 31.5% (17/54)
20% 폭등: 1.9% (1/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.4%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (25/30)
3% 스윙: 50.0% (15/30)
5% 슈팅: 33.3% (10/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (21/30)
5% 스윙: 36.7% (11/30)
10% 급등: 20.0% (6/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (20/30)
10% 급등: 43.3% (13/30)
20% 폭등: 10.0% (3/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.96%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 0.0% (0/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (1/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.9%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (6/8)
3% 스윙: 37.5% (3/8)
5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 37.5% (3/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (2/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.23%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.43%

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