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Douglas Dynamics Inc (PLOW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Douglas Dynamics Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 PLOW의 마감가는 $50.74입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 69.25로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $39.61 및 120일선 $31.47에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"역대 최대 분기 실적 및 어닝 서프라이즈 달성"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $50.74 (+13.82%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $44.58 (-3.34%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.1 종가 $46.12 (-0.02%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $46.13 (+4.41%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.29 종가 $44.18 (-2.24%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $45.19 (-0.15%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $45.26 (-2.56%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $46.45 (+0.69%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $46.13 (+0.9%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $45.72 (+0.7%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $45.4 (-1.56%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $46.12 (-0.15%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $46.19 (+2.58%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $45.03 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 81회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.0% (64/81)
  • 3% 스윙: 53.1% (43/81)
  • 5% 슈팅: 37.0% (30/81)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.1% (56/81)
  • 5% 스윙: 55.6% (45/81)
  • 10% 급등: 9.9% (8/81)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.1% (56/81)
  • 10% 급등: 39.5% (32/81)
  • 20% 폭등: 1.2% (1/81)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.45%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (47/54)
  • 3% 스윙: 63.0% (34/54)
  • 5% 슈팅: 46.3% (25/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.9% (41/54)
  • 5% 스윙: 64.8% (35/54)
  • 10% 급등: 20.4% (11/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.6% (43/54)
  • 10% 급등: 48.1% (26/54)
  • 20% 폭등: 7.4% (4/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.79%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (12/13)
  • 3% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.6% (11/13)
  • 5% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (11/13)
  • 10% 급등: 61.5% (8/13)
  • 20% 폭등: 7.7% (1/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.46%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 89회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.5% (69/89)
  • 3% 스윙: 50.6% (45/89)
  • 5% 슈팅: 31.5% (28/89)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.4% (60/89)
  • 5% 스윙: 58.4% (52/89)
  • 10% 급등: 20.2% (18/89)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.3% (67/89)
  • 10% 급등: 57.3% (51/89)
  • 20% 폭등: 9.0% (8/89)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.47%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 59.5% (25/42)
  • 3% 스윙: 33.3% (14/42)
  • 5% 슈팅: 26.2% (11/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (21/42)
  • 5% 스윙: 50.0% (21/42)
  • 10% 급등: 28.6% (12/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (24/42)
  • 10% 급등: 40.5% (17/42)
  • 20% 폭등: 9.5% (4/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.04%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (29/37)
  • 3% 스윙: 48.6% (18/37)
  • 5% 슈팅: 35.1% (13/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.8% (21/37)
  • 5% 스윙: 51.4% (19/37)
  • 10% 급등: 16.2% (6/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.2% (23/37)
  • 10% 급등: 32.4% (12/37)
  • 20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.11%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.1%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (18/19)
  • 3% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 89.5% (17/19)
  • 5% 스윙: 78.9% (15/19)
  • 10% 급등: 21.1% (4/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.5% (17/19)
  • 10% 급등: 36.8% (7/19)
  • 20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.04%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.99%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.19%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (7/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.17%

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