← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Pliant Therapeutics Inc (PLRX) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Pliant Therapeutics Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Pliant Therapeutics Inc 종목의 현재 거래가는 $1.18입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.28% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.09로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.1 및 120일선 $1.09에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"임상 확대 및 학회 발표 등 긍정적 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $1.18 (-1.67%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.11 종가 $1.2 (-1.64%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $1.22 (-1.61%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $1.24 (+0.81%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $1.23 (+1.65%)
    👀 반등 준비
  • 5.5 종가 $1.21 (+1.68%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.4 종가 $1.19 (-0.83%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.1 종가 $1.2 (-1.64%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.30 종가 $1.22 (+0.83%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.29 종가 $1.21 (0.0%)
    🎯 저점 포착!
  • 4.28 종가 $1.21 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.21 (-2.42%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.24 (-1.59%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $1.26 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.6% (25/27)
  • 3% 스윙: 59.3% (16/27)
  • 5% 슈팅: 51.9% (14/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.1% (20/27)
  • 5% 스윙: 66.7% (18/27)
  • 10% 급등: 44.4% (12/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (18/27)
  • 10% 급등: 51.9% (14/27)
  • 20% 폭등: 29.6% (8/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.6% (50/54)
  • 3% 스윙: 72.2% (39/54)
  • 5% 슈팅: 51.9% (28/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (48/54)
  • 5% 스윙: 77.8% (42/54)
  • 10% 급등: 64.8% (35/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.6% (50/54)
  • 10% 급등: 77.8% (42/54)
  • 20% 폭등: 33.3% (18/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.12%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (9/9)
  • 3% 스윙: 88.9% (8/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (9/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (9/9)
  • 10% 급등: 88.9% (8/9)
  • 20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -24.99%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.4% (14/17)
  • 3% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 5% 슈팅: 41.2% (7/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.6% (12/17)
  • 5% 스윙: 64.7% (11/17)
  • 10% 급등: 41.2% (7/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.7% (11/17)
  • 10% 급등: 58.8% (10/17)
  • 20% 폭등: 29.4% (5/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.37%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 60.0% (3/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -42.76%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.03%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.6% (29/32)
  • 3% 스윙: 68.8% (22/32)
  • 5% 슈팅: 56.2% (18/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (28/32)
  • 5% 스윙: 75.0% (24/32)
  • 10% 급등: 40.6% (13/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.4% (27/32)
  • 10% 급등: 56.2% (18/32)
  • 20% 폭등: 28.1% (9/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.48%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -31.96%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 92.3% (12/13)
  • 5% 슈팅: 84.6% (11/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (13/13)
  • 5% 스윙: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 100.0% (13/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (13/13)
  • 10% 급등: 100.0% (13/13)
  • 20% 폭등: 53.8% (7/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -38.71%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -77.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.62%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 100.0% (4/4)
  • 20% 폭등: 100.0% (4/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.3%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.69%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기