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Palantir Technologies Inc (PLTR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Palantir Technologies Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Palantir Technologies Inc 종목의 현재 거래가는 $136.0입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.89% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.04로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $122.68 및 120일선 $122.68에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"분석 오류"

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $136.0 (-0.65%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.11 종가 $136.89 (-0.66%)
    👀 반등 준비
  • 5.8 종가 $137.8 (+0.55%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $137.05 (+2.44%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $133.79 (-1.56%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $135.91 (-6.93%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.4 종가 $146.03 (+1.36%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.1 종가 $144.07 (+3.57%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $139.11 (+0.83%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $137.97 (-2.27%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $141.18 (-1.34%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $143.1 (+0.01%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $143.09 (+1.07%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $141.57 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (20/25)
  • 3% 스윙: 56.0% (14/25)
  • 5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.0% (16/25)
  • 5% 스윙: 52.0% (13/25)
  • 10% 급등: 32.0% (8/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.0% (19/25)
  • 10% 급등: 68.0% (17/25)
  • 20% 폭등: 44.0% (11/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.02%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 42.9% (3/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 14.3% (1/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.26%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 68.8% (11/16)
  • 5% 슈팅: 50.0% (8/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 50.0% (8/16)
  • 20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.83%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.54%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 152회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.8% (132/152)
  • 3% 스윙: 69.7% (106/152)
  • 5% 슈팅: 52.6% (80/152)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.9% (129/152)
  • 5% 스윙: 69.1% (105/152)
  • 10% 급등: 36.8% (56/152)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 90.1% (137/152)
  • 10% 급등: 69.1% (105/152)
  • 20% 폭등: 39.5% (60/152)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.66%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.41%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.6% (35/37)
  • 3% 스윙: 83.8% (31/37)
  • 5% 슈팅: 70.3% (26/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.6% (35/37)
  • 5% 스윙: 83.8% (31/37)
  • 10% 급등: 54.1% (20/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 89.2% (33/37)
  • 10% 급등: 73.0% (27/37)
  • 20% 폭등: 48.6% (18/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.19%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (14/14)
  • 3% 스윙: 92.9% (13/14)
  • 5% 슈팅: 71.4% (10/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.9% (13/14)
  • 5% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 57.1% (8/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 71.4% (10/14)
  • 20% 폭등: 35.7% (5/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.82%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.82%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

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