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CPI Card Group Inc (PMTS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
CPI Card Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

CPI Card Group Inc 종목의 현재 거래가는 $15.29입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.01% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 28.48로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $11.0 및 120일선 $10.81에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.11 종가 $15.29 (-1.99%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.8 종가 $15.6 (+0.45%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $15.53 (+2.37%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $15.17 (-5.13%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.5 종가 $15.99 (-6.76%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $17.15 (-1.32%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $17.38 (-1.86%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $17.71 (+4.55%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $16.94 (-6.72%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $18.16 (+0.33%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $18.1 (-0.39%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $18.17 (+2.83%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $17.67 (-0.67%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $17.79 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (35/40)
  • 3% 스윙: 62.5% (25/40)
  • 5% 슈팅: 32.5% (13/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.5% (27/40)
  • 5% 스윙: 42.5% (17/40)
  • 10% 급등: 27.5% (11/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (25/40)
  • 10% 급등: 47.5% (19/40)
  • 20% 폭등: 12.5% (5/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.85%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.7% (39/43)
  • 3% 스윙: 58.1% (25/43)
  • 5% 슈팅: 34.9% (15/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 62.8% (27/43)
  • 5% 스윙: 44.2% (19/43)
  • 10% 급등: 14.0% (6/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.5% (26/43)
  • 10% 급등: 23.3% (10/43)
  • 20% 폭등: 16.3% (7/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.43%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.77%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.3% (14/15)
  • 3% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 5% 슈팅: 60.0% (9/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.7% (13/15)
  • 5% 스윙: 73.3% (11/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (12/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)
  • 20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.25%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.0% (23/25)
  • 3% 스윙: 72.0% (18/25)
  • 5% 슈팅: 32.0% (8/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.0% (19/25)
  • 5% 스윙: 44.0% (11/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.0% (12/25)
  • 10% 급등: 16.0% (4/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.75%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.9% (8/9)
  • 5% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (7/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.77%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.1% (27/29)
  • 3% 스윙: 72.4% (21/29)
  • 5% 슈팅: 58.6% (17/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.2% (25/29)
  • 5% 스윙: 75.9% (22/29)
  • 10% 급등: 27.6% (8/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 79.3% (23/29)
  • 10% 급등: 58.6% (17/29)
  • 20% 폭등: 10.3% (3/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.04%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.6%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.59%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.02%

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