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Pentair PLC (PNR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Pentair PLC 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Pentair PLC 종목의 현재 거래가는 $76.82입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -16.74% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 22.35로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $77.02 및 120일선 $77.02에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기술적 저점 및 실적 긍정론, 신기술 출시 모멘텀"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $76.82 (-2.71%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $78.96 (-1.19%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $79.91 (+2.66%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $77.84 (+0.99%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $77.08 (-2.55%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $79.1 (-1.99%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $80.71 (-0.16%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.29 종가 $80.84 (-2.44%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $82.86 (-10.2%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 4.27 종가 $92.27 (+0.57%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.24 종가 $91.75 (+1.4%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.23 종가 $90.48 (+0.98%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $89.6 (-0.43%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $89.99 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (48/63)
  • 3% 스윙: 41.3% (26/63)
  • 5% 슈팅: 25.4% (16/63)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (36/63)
  • 5% 스윙: 46.0% (29/63)
  • 10% 급등: 4.8% (3/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.0% (34/63)
  • 10% 급등: 11.1% (7/63)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (26/29)
  • 3% 스윙: 41.4% (12/29)
  • 5% 슈팅: 27.6% (8/29)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.3% (14/29)
  • 5% 스윙: 41.4% (12/29)
  • 10% 급등: 6.9% (2/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.3% (14/29)
  • 10% 급등: 17.2% (5/29)
  • 20% 폭등: 3.4% (1/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 42.9% (9/21)
  • 5% 슈팅: 14.3% (3/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.6% (10/21)
  • 5% 스윙: 19.0% (4/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.9% (9/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.97%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.71%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 102회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.5% (74/102)
  • 3% 스윙: 30.4% (31/102)
  • 5% 슈팅: 6.9% (7/102)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.1% (48/102)
  • 5% 스윙: 18.6% (19/102)
  • 10% 급등: 0.0% (0/102)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.2% (40/102)
  • 10% 급등: 7.8% (8/102)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/102)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.63%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (9/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (6/11)
  • 10% 급등: 0.0% (0/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.79%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.1% (47/70)
  • 3% 스윙: 44.3% (31/70)
  • 5% 슈팅: 14.3% (10/70)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.6% (41/70)
  • 5% 스윙: 28.6% (20/70)
  • 10% 급등: 4.3% (3/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 45.7% (32/70)
  • 10% 급등: 21.4% (15/70)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.4% (32/43)
  • 3% 스윙: 37.2% (16/43)
  • 5% 슈팅: 18.6% (8/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.8% (21/43)
  • 5% 스윙: 30.2% (13/43)
  • 10% 급등: 7.0% (3/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.2% (16/43)
  • 10% 급등: 7.0% (3/43)
  • 20% 폭등: 7.0% (3/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.4%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (10/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (6/16)
  • 5% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 31.2% (5/16)
  • 10% 급등: 6.2% (1/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.7%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 95.2% (20/21)
  • 3% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 5% 슈팅: 33.3% (7/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (12/21)
  • 5% 스윙: 47.6% (10/21)
  • 10% 급등: 4.8% (1/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (12/21)
  • 10% 급등: 14.3% (3/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.47%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.8%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 5% 슈팅: 23.1% (3/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.5% (8/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.12%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.34%

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