Insulet Corp (PODD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Insulet Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 PODD는 현재 $148.68 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -27.02%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.04로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $145.59 및 120일선 $145.59에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"GLP-1 위협 및 밸류에이션 우려는 이미 주가에 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $148.68 (-0.11%)
💤 관망
5.13 종가 $148.84 (-6.01%)
💤 관망
5.12 종가 $158.35 (+2.71%)
💤 관망
5.11 종가 $154.17 (+0.01%)
💤 관망
5.8 종가 $154.16 (-3.89%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.7 종가 $160.4 (+6.03%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.6 종가 $151.28 (-9.7%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.5 종가 $167.53 (-2.25%)
💤 관망
5.4 종가 $171.39 (-2.09%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $175.04 (+1.68%)
📈 단기 반등 진행중
4.30 종가 $172.14 (+7.57%)
⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)
4.29 종가 $160.02 (-12.5%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.28 종가 $182.87 (-2.89%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.27 종가 $188.31 (0.0%)
🎯 저점 포착! 🛡️지지선

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.3% (51/66)
3% 스윙: 48.5% (32/66)
5% 슈팅: 12.1% (8/66)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (42/66)
5% 스윙: 36.4% (24/66)
10% 급등: 9.1% (6/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.9% (27/66)
10% 급등: 13.6% (9/66)
20% 폭등: 1.5% (1/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.4% (40/51)
3% 스윙: 43.1% (22/51)
5% 슈팅: 19.6% (10/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.9% (27/51)
5% 스윙: 35.3% (18/51)
10% 급등: 11.8% (6/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.2% (20/51)
10% 급등: 13.7% (7/51)
20% 폭등: 2.0% (1/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.9%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 45.5% (5/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (7/11)
5% 스윙: 36.4% (4/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 36.4% (4/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)
20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.27%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 40.0% (6/15)
5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (10/15)
5% 스윙: 46.7% (7/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (7/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.01%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 98회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.5% (74/98)
3% 스윙: 35.7% (35/98)
5% 슈팅: 14.3% (14/98)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.9% (46/98)
5% 스윙: 23.5% (23/98)
10% 급등: 8.2% (8/98)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 29.6% (29/98)
10% 급등: 15.3% (15/98)
20% 폭등: 0.0% (0/98)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.6%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 66.7% (10/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (42/54)
3% 스윙: 42.6% (23/54)
5% 슈팅: 18.5% (10/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.3% (32/54)
5% 스윙: 33.3% (18/54)
10% 급등: 14.8% (8/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.7% (22/54)
10% 급등: 20.4% (11/54)
20% 폭등: 3.7% (2/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.2%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (16/24)
3% 스윙: 33.3% (8/24)
5% 슈팅: 16.7% (4/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (12/24)
5% 스윙: 25.0% (6/24)
10% 급등: 8.3% (2/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (6/24)
10% 급등: 8.3% (2/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.29%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (21/27)
3% 스윙: 37.0% (10/27)
5% 슈팅: 18.5% (5/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 48.1% (13/27)
5% 스윙: 25.9% (7/27)
10% 급등: 14.8% (4/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (9/27)
10% 급등: 14.8% (4/27)
20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.02%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (5/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 16.7% (1/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 16.7% (1/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 16.7% (1/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.32%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (5/10)
3% 스윙: 30.0% (3/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.0% (3/10)
5% 스윙: 20.0% (2/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.0% (2/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.27%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 22.2% (2/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (3/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.73%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (1/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.44%

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