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Pool Corp (POOL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Pool Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Pool Corp 종목의 현재 거래가는 $188.09입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.7% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.91로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $186.94 및 120일선 $186.94에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $188.09 (+0.56%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.5 종가 $187.04 (-7.97%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.4 종가 $203.23 (-2.34%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $208.09 (-2.45%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $213.32 (+1.77%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $209.61 (-3.08%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $216.28 (-4.0%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $225.28 (-3.13%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $232.55 (+1.69%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $228.68 (-2.37%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.22 종가 $234.22 (+0.47%)
    ⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
  • 4.21 종가 $233.13 (+0.45%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $232.09 (+1.96%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $227.62 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 92회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.2% (71/92)
  • 3% 스윙: 52.2% (48/92)
  • 5% 슈팅: 29.3% (27/92)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.6% (64/92)
  • 5% 스윙: 48.9% (45/92)
  • 10% 급등: 10.9% (10/92)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.5% (52/92)
  • 10% 급등: 25.0% (23/92)
  • 20% 폭등: 7.6% (7/92)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.34%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 66회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (56/66)
  • 3% 스윙: 43.9% (29/66)
  • 5% 슈팅: 27.3% (18/66)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.6% (38/66)
  • 5% 스윙: 43.9% (29/66)
  • 10% 급등: 16.7% (11/66)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.6% (40/66)
  • 10% 급등: 31.8% (21/66)
  • 20% 폭등: 15.2% (10/66)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.98%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 62.5% (5/8)
  • 3% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.5% (3/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (4/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 25.0% (2/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.83%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (14/19)
  • 3% 스윙: 36.8% (7/19)
  • 5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.6% (10/19)
  • 5% 스윙: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 5.3% (1/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.1% (8/19)
  • 10% 급등: 10.5% (2/19)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.95%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (4/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/6)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.92%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.8% (28/39)
  • 3% 스윙: 28.2% (11/39)
  • 5% 슈팅: 12.8% (5/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (15/39)
  • 5% 스윙: 23.1% (9/39)
  • 10% 급등: 0.0% (0/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 41.0% (16/39)
  • 10% 급등: 12.8% (5/39)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.6% (52/67)
  • 3% 스윙: 49.3% (33/67)
  • 5% 슈팅: 32.8% (22/67)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.2% (45/67)
  • 5% 스윙: 50.7% (34/67)
  • 10% 급등: 9.0% (6/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.2% (39/67)
  • 10% 급등: 29.9% (20/67)
  • 20% 폭등: 6.0% (4/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.95%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (30/40)
  • 3% 스윙: 50.0% (20/40)
  • 5% 슈팅: 32.5% (13/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.5% (27/40)
  • 5% 스윙: 57.5% (23/40)
  • 10% 급등: 22.5% (9/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (25/40)
  • 10% 급등: 40.0% (16/40)
  • 20% 폭등: 17.5% (7/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.23%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.5% (43/47)
  • 3% 스윙: 48.9% (23/47)
  • 5% 슈팅: 31.9% (15/47)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.8% (30/47)
  • 5% 스윙: 46.8% (22/47)
  • 10% 급등: 17.0% (8/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.0% (31/47)
  • 10% 급등: 31.9% (15/47)
  • 20% 폭등: 19.1% (9/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.8%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 40.0% (2/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.21%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (20/28)
  • 3% 스윙: 50.0% (14/28)
  • 5% 슈팅: 32.1% (9/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.9% (19/28)
  • 5% 스윙: 64.3% (18/28)
  • 10% 급등: 32.1% (9/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.9% (19/28)
  • 10% 급등: 53.6% (15/28)
  • 20% 폭등: 25.0% (7/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.28%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.2% (33/37)
  • 3% 스윙: 54.1% (20/37)
  • 5% 슈팅: 40.5% (15/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.9% (24/37)
  • 5% 스윙: 54.1% (20/37)
  • 10% 급등: 27.0% (10/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.6% (25/37)
  • 10% 급등: 43.2% (16/37)
  • 20% 폭등: 24.3% (9/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.82%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 40.0% (2/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (3/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (1/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.38%

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