← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Outdoor Holding Company (POWW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Outdoor Holding Company 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 POWW의 주가는 $2.02에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.05% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 36.73로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.85 및 120일선 $1.6에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"AI 혁신 도입 및 모멘텀 픽 선정 등 긍정적 소식"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $2.02 (+1.51%)
💤 관망
5.7 종가 $1.99 (-0.5%)
💤 관망
5.6 종가 $2.0 (-3.85%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $2.08 (+1.96%)
💤 관망
5.4 종가 $2.04 (-0.97%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $2.06 (+1.48%)
💤 관망
4.30 종가 $2.03 (0.0%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $2.03 (-0.98%)
💤 관망
4.28 종가 $2.05 (+0.49%)
💤 관망
4.27 종가 $2.04 (+3.03%)
💤 관망
4.24 종가 $1.98 (+0.51%)
💤 관망
4.23 종가 $1.97 (-3.9%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.22 종가 $2.05 (-0.97%)
💤 관망
4.21 종가 $2.07 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.1% (27/29)
3% 스윙: 51.7% (15/29)
5% 슈팅: 37.9% (11/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 79.3% (23/29)
5% 스윙: 62.1% (18/29)
10% 급등: 34.5% (10/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.4% (21/29)
10% 급등: 65.5% (19/29)
20% 폭등: 24.1% (7/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.82%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.6% (40/49)
3% 스윙: 53.1% (26/49)
5% 슈팅: 34.7% (17/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.2% (30/49)
5% 스윙: 46.9% (23/49)
10% 급등: 26.5% (13/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.6% (38/49)
10% 급등: 42.9% (21/49)
20% 폭등: 18.4% (9/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.1%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (5/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (7/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)
20% 폭등: 22.2% (2/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 90.9% (10/11)
5% 슈팅: 72.7% (8/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 90.9% (10/11)
10% 급등: 54.5% (6/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.9% (10/11)
10% 급등: 63.6% (7/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.25%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.97%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 30.0% (3/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.0% (3/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.24%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 20.0% (1/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.36%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.7% (29/30)
3% 스윙: 66.7% (20/30)
5% 슈팅: 43.3% (13/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (20/30)
5% 스윙: 60.0% (18/30)
10% 급등: 46.7% (14/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (22/30)
10% 급등: 60.0% (18/30)
20% 폭등: 30.0% (9/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.86%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.32%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (10/13)
3% 스윙: 46.2% (6/13)
5% 슈팅: 38.5% (5/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.8% (7/13)
5% 스윙: 46.2% (6/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 92.3% (12/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)
20% 폭등: 46.2% (6/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.65%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.23%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.32%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (10/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.3% (7/12)
5% 스윙: 50.0% (6/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)
20% 폭등: 50.0% (6/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.27%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (3/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.23%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔