PPL Corp (PPL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
PPL Corp 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 PPL의 주가는 $35.91에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.34% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.42로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $35.78 및 120일선 $33.61에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하 저점 구간이며 단순 밸류에이션 분석"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $35.91 (-2.34%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.7 종가 $36.77 (-0.3%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $36.88 (-1.26%)
👀 반등 준비
5.5 종가 $37.35 (-1.19%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $37.8 (+0.53%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.1 종가 $37.6 (+0.43%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $37.44 (-3.16%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
4.29 종가 $38.66 (-0.85%)
💤 관망
4.28 종가 $38.99 (+0.65%)
💤 관망
4.27 종가 $38.74 (-0.03%)
💤 관망
4.24 종가 $38.75 (+0.54%)
💤 관망
4.23 종가 $38.54 (+2.01%)
💤 관망
4.22 종가 $37.78 (-1.13%)
💤 관망
4.21 종가 $38.21 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.8% (40/68)
3% 스윙: 11.8% (8/68)
5% 슈팅: 0.0% (0/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 26.5% (18/68)
5% 스윙: 7.4% (5/68)
10% 급등: 0.0% (0/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.3% (24/68)
10% 급등: 2.9% (2/68)
20% 폭등: 0.0% (0/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.17%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 62.5% (10/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 37.5% (6/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.8% (7/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.63%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 156회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.8% (112/156)
3% 스윙: 12.8% (20/156)
5% 슈팅: 2.6% (4/156)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.8% (45/156)
5% 스윙: 6.4% (10/156)
10% 급등: 0.0% (0/156)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 17.9% (28/156)
10% 급등: 0.0% (0/156)
20% 폭등: 0.0% (0/156)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.03%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 69회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.8% (44/69)
3% 스윙: 15.9% (11/69)
5% 슈팅: 4.3% (3/69)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.9% (22/69)
5% 스윙: 8.7% (6/69)
10% 급등: 0.0% (0/69)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.3% (14/69)
10% 급등: 1.4% (1/69)
20% 폭등: 0.0% (0/69)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.5% (25/34)
3% 스윙: 32.4% (11/34)
5% 슈팅: 8.8% (3/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (20/34)
5% 스윙: 29.4% (10/34)
10% 급등: 0.0% (0/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (17/34)
10% 급등: 8.8% (3/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.49%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.2% (12/19)
3% 스윙: 21.1% (4/19)
5% 슈팅: 0.0% (0/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 31.6% (6/19)
5% 스윙: 10.5% (2/19)
10% 급등: 0.0% (0/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.3% (5/19)
10% 급등: 0.0% (0/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.25%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.68%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.05%

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