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Perimeter Solutions Inc (PRM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Perimeter Solutions Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 PRM의 마감가는 $31.77입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 60.77로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $20.38 및 120일선 $20.38에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q1 실적 및 매출 예상치 상회하는 어닝 서프라이즈"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $31.77 (+8.21%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.7 종가 $29.36 (+7.11%)
⚠️ 급등/설거지 조심 (추격매수 금지)
5.6 종가 $27.41 (-9.18%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.5 종가 $30.18 (+1.48%)
💤 관망
5.4 종가 $29.74 (-2.4%)
💤 관망
5.1 종가 $30.47 (+0.56%)
💤 관망
4.30 종가 $30.3 (-0.46%)
💤 관망
4.29 종가 $30.44 (-2.4%)
💤 관망
4.28 종가 $31.19 (-1.14%)
💤 관망
4.27 종가 $31.55 (+2.27%)
💤 관망
4.24 종가 $30.85 (-0.19%)
💤 관망
4.23 종가 $30.91 (+0.85%)
💤 관망
4.22 종가 $30.65 (+4.29%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.21 종가 $29.39 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (17/18)
3% 스윙: 83.3% (15/18)
5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (18/18)
5% 스윙: 77.8% (14/18)
10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)
20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.22%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.5% (32/37)
3% 스윙: 64.9% (24/37)
5% 슈팅: 48.6% (18/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.1% (30/37)
5% 스윙: 70.3% (26/37)
10% 급등: 48.6% (18/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 89.2% (33/37)
10% 급등: 67.6% (25/37)
20% 폭등: 21.6% (8/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.14%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 85.7% (6/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)
20% 폭등: 71.4% (5/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.57%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.3% (21/23)
3% 스윙: 73.9% (17/23)
5% 슈팅: 52.2% (12/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.0% (20/23)
5% 스윙: 56.5% (13/23)
10% 급등: 39.1% (9/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.3% (18/23)
10% 급등: 43.5% (10/23)
20% 폭등: 21.7% (5/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.71%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.28%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 143회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.0% (123/143)
3% 스윙: 66.4% (95/143)
5% 슈팅: 44.1% (63/143)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 79.0% (113/143)
5% 스윙: 63.6% (91/143)
10% 급등: 30.8% (44/143)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.3% (112/143)
10% 급등: 45.5% (65/143)
20% 폭등: 25.2% (36/143)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.13%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 67.9% (19/28)
3% 스윙: 60.7% (17/28)
5% 슈팅: 39.3% (11/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (22/28)
5% 스윙: 71.4% (20/28)
10% 급등: 10.7% (3/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 89.3% (25/28)
10% 급등: 42.9% (12/28)
20% 폭등: 7.1% (2/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.1%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (18/18)
3% 스윙: 83.3% (15/18)
5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (16/18)
5% 스윙: 72.2% (13/18)
10% 급등: 44.4% (8/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (15/18)
10% 급등: 55.6% (10/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.43%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 66.7% (4/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (4/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.8%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 68.4% (13/19)
5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.9% (15/19)
5% 스윙: 73.7% (14/19)
10% 급등: 52.6% (10/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.7% (18/19)
10% 급등: 73.7% (14/19)
20% 폭등: 15.8% (3/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.16%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.1%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.79%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 100.0% (8/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 100.0% (8/8)
10% 급등: 100.0% (8/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 100.0% (8/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.99%

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