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Parsons Corp (PSN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Parsons Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Parsons Corp 종목의 현재 거래가는 $49.18입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.06% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.29로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $49.28 및 120일선 $49.28에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"대규모 정부 계약 및 파트너십으로 바닥권 반등 모멘텀 확보"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $49.18 (-3.98%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $51.22 (-0.89%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $51.68 (+3.78%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.5 종가 $49.8 (-0.44%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.4 종가 $50.02 (-1.67%)
    👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
  • 5.1 종가 $50.87 (+0.91%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 4.30 종가 $50.41 (+0.22%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.29 종가 $50.3 (-2.97%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $51.84 (+0.66%)
    🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
  • 4.27 종가 $51.5 (-3.65%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.24 종가 $53.45 (+3.13%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $51.83 (-3.43%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $53.67 (-1.29%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $54.37 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (34/40)
  • 3% 스윙: 55.0% (22/40)
  • 5% 슈팅: 30.0% (12/40)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.0% (28/40)
  • 5% 스윙: 55.0% (22/40)
  • 10% 급등: 20.0% (8/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.0% (26/40)
  • 10% 급등: 27.5% (11/40)
  • 20% 폭등: 7.5% (3/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.96%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.5% (32/37)
  • 3% 스윙: 70.3% (26/37)
  • 5% 슈팅: 48.6% (18/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.4% (29/37)
  • 5% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 10% 급등: 24.3% (9/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 67.6% (25/37)
  • 10% 급등: 37.8% (14/37)
  • 20% 폭등: 5.4% (2/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.76%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (12/20)
  • 5% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.16%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.3% (21/23)
  • 3% 스윙: 43.5% (10/23)
  • 5% 슈팅: 13.0% (3/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.9% (14/23)
  • 5% 스윙: 26.1% (6/23)
  • 10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.1% (9/23)
  • 10% 급등: 13.0% (3/23)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.7%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.22%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.1% (57/73)
  • 3% 스윙: 39.7% (29/73)
  • 5% 슈팅: 12.3% (9/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.5% (50/73)
  • 5% 스윙: 30.1% (22/73)
  • 10% 급등: 0.0% (0/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.7% (56/73)
  • 10% 급등: 16.4% (12/73)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.93%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 98회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.4% (69/98)
  • 3% 스윙: 24.5% (24/98)
  • 5% 슈팅: 7.1% (7/98)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 51.0% (50/98)
  • 5% 스윙: 16.3% (16/98)
  • 10% 급등: 2.0% (2/98)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.0% (50/98)
  • 10% 급등: 17.3% (17/98)
  • 20% 폭등: 3.1% (3/98)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.43%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (23/27)
  • 3% 스윙: 66.7% (18/27)
  • 5% 슈팅: 29.6% (8/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.4% (19/27)
  • 5% 스윙: 40.7% (11/27)
  • 10% 급등: 18.5% (5/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (12/27)
  • 10% 급등: 22.2% (6/27)
  • 20% 폭등: 3.7% (1/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.35%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.3% (9/14)
  • 3% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (7/14)
  • 5% 스윙: 28.6% (4/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (7/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.67%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 50.0% (9/18)
  • 5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (10/18)
  • 5% 스윙: 38.9% (7/18)
  • 10% 급등: 11.1% (2/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.4% (8/18)
  • 10% 급등: 16.7% (3/18)
  • 20% 폭등: 5.6% (1/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.94%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (10/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 38.5% (5/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.19%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 57.1% (4/7)
  • 3% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 5% 슈팅: 14.3% (1/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 28.6% (2/7)
  • 5% 스윙: 14.3% (1/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 28.6% (2/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.19%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 43.8% (7/16)
  • 5% 슈팅: 37.5% (6/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (8/16)
  • 5% 스윙: 37.5% (6/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.8% (7/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)
  • 20% 폭등: 6.2% (1/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.11%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (9/12)
  • 3% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (4/12)
  • 5% 스윙: 25.0% (3/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (4/12)
  • 10% 급등: 16.7% (2/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.19%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.19%

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