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Postal Realty Trust Inc (PSTL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Postal Realty Trust Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 PSTL의 마감가는 $22.41입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 75.85로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $18.02 및 120일선 $14.85에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"주가 고점 및 과매수 상태에서 Q1 실적 미스 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $22.41 (+2.61%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $21.84 (-1.49%)
💤 관망
5.1 종가 $22.17 (+1.33%)
💤 관망
4.30 종가 $21.88 (+3.21%)
💤 관망
4.29 종가 $21.2 (-1.76%)
💤 관망
4.28 종가 $21.58 (-1.05%)
💤 관망
4.27 종가 $21.81 (+0.79%)
💤 관망
4.24 종가 $21.64 (-0.51%)
💤 관망
4.23 종가 $21.75 (+2.74%)
💤 관망
4.22 종가 $21.17 (-1.07%)
💤 관망
4.21 종가 $21.4 (+0.61%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.20 종가 $21.27 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.17 종가 $21.27 (+6.99%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.16 종가 $19.88 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 67회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (55/67)
3% 스윙: 35.8% (24/67)
5% 슈팅: 11.9% (8/67)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.8% (30/67)
5% 스윙: 19.4% (13/67)
10% 급등: 1.5% (1/67)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.3% (31/67)
10% 급등: 14.9% (10/67)
20% 폭등: 1.5% (1/67)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.9% (15/19)
3% 스윙: 47.4% (9/19)
5% 슈팅: 26.3% (5/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.4% (13/19)
5% 스윙: 57.9% (11/19)
10% 급등: 0.0% (0/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.7% (14/19)
10% 급등: 36.8% (7/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.39%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 117회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (92/117)
3% 스윙: 35.0% (41/117)
5% 슈팅: 11.1% (13/117)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.0% (69/117)
5% 스윙: 34.2% (40/117)
10% 급등: 6.0% (7/117)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 48.7% (57/117)
10% 급등: 32.5% (38/117)
20% 폭등: 0.0% (0/117)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.69%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.7% (40/55)
3% 스윙: 30.9% (17/55)
5% 슈팅: 18.2% (10/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.9% (28/55)
5% 스윙: 32.7% (18/55)
10% 급등: 14.5% (8/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 43.6% (24/55)
10% 급등: 30.9% (17/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.31%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.3% (29/38)
3% 스윙: 28.9% (11/38)
5% 슈팅: 10.5% (4/38)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.6% (20/38)
5% 스윙: 26.3% (10/38)
10% 급등: 2.6% (1/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (19/38)
10% 급등: 18.4% (7/38)
20% 폭등: 0.0% (0/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (24/30)
3% 스윙: 33.3% (10/30)
5% 슈팅: 3.3% (1/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 43.3% (13/30)
5% 스윙: 10.0% (3/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 26.7% (8/30)
10% 급등: 0.0% (0/30)
20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (5/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 16.7% (1/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.65%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (9/13)
3% 스윙: 15.4% (2/13)
5% 슈팅: 0.0% (0/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 30.8% (4/13)
5% 스윙: 0.0% (0/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 30.8% (4/13)
10% 급등: 0.0% (0/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

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