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Perella Weinberg Partners (PWP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Perella Weinberg Partners 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Perella Weinberg Partners 종목의 현재 거래가는 $18.41입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.04% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.61로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $15.74 및 120일선 $15.74에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 30 및 하락률 21%로 실적 부진은 선반영됨"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.14 종가 $18.41 (+2.39%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.13 종가 $17.98 (+0.22%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $17.94 (-0.77%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.11 종가 $18.08 (-1.63%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $18.38 (-2.39%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.7 종가 $18.83 (-2.64%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.6 종가 $19.34 (-1.12%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $19.56 (+1.09%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.4 종가 $19.35 (-6.11%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $20.61 (-9.37%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.30 종가 $22.74 (+6.16%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.29 종가 $21.42 (-2.9%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $22.06 (+0.91%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $21.86 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (36/39)
  • 3% 스윙: 76.9% (30/39)
  • 5% 슈팅: 59.0% (23/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.5% (31/39)
  • 5% 스윙: 76.9% (30/39)
  • 10% 급등: 56.4% (22/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (36/39)
  • 10% 급등: 74.4% (29/39)
  • 20% 폭등: 41.0% (16/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.29%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.5% (23/26)
  • 3% 스윙: 76.9% (20/26)
  • 5% 슈팅: 61.5% (16/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (20/26)
  • 5% 스윙: 76.9% (20/26)
  • 10% 급등: 42.3% (11/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.6% (22/26)
  • 10% 급등: 57.7% (15/26)
  • 20% 폭등: 46.2% (12/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.28%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (2/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (24/28)
  • 3% 스윙: 67.9% (19/28)
  • 5% 슈팅: 39.3% (11/28)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.1% (23/28)
  • 5% 스윙: 57.1% (16/28)
  • 10% 급등: 25.0% (7/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 82.1% (23/28)
  • 10% 급등: 57.1% (16/28)
  • 20% 폭등: 3.6% (1/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.9%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.3% (64/75)
  • 3% 스윙: 50.7% (38/75)
  • 5% 슈팅: 29.3% (22/75)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (45/75)
  • 5% 스윙: 42.7% (32/75)
  • 10% 급등: 12.0% (9/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.3% (46/75)
  • 10% 급등: 28.0% (21/75)
  • 20% 폭등: 12.0% (9/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.82%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.9% (30/33)
  • 3% 스윙: 66.7% (22/33)
  • 5% 슈팅: 42.4% (14/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 84.8% (28/33)
  • 5% 스윙: 72.7% (24/33)
  • 10% 급등: 36.4% (12/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.8% (28/33)
  • 10% 급등: 57.6% (19/33)
  • 20% 폭등: 39.4% (13/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.88%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.7% (6/7)
  • 5% 스윙: 85.7% (6/7)
  • 10% 급등: 57.1% (4/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (7/7)
  • 10% 급등: 71.4% (5/7)
  • 20% 폭등: 42.9% (3/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

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