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Quad/Graphics Inc (QUAD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Quad/Graphics Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Quad/Graphics Inc 종목의 현재 거래가는 $7.3입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.4% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 43.16로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $6.34 및 120일선 $5.69에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"산업 전망 긍정적 및 매수 추천 뉴스 다수"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $7.3 (+0.14%)
👀 반등 준비
5.13 종가 $7.29 (-1.75%)
💤 관망
5.12 종가 $7.42 (+0.41%)
👀 반등 준비
5.11 종가 $7.39 (-0.94%)
💤 관망
5.8 종가 $7.46 (-2.61%)
💤 관망
5.7 종가 $7.66 (+2.82%)
💤 관망
5.6 종가 $7.45 (+1.5%)
💤 관망
5.5 종가 $7.34 (-7.79%)
💤 관망
5.4 종가 $7.96 (-5.58%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $8.43 (+13.31%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.30 종가 $7.44 (+6.13%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $7.01 (-10.13%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $7.8 (+1.04%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $7.72 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 95.8% (23/24)
3% 스윙: 87.5% (21/24)
5% 슈팅: 58.3% (14/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (22/24)
5% 스윙: 62.5% (15/24)
10% 급등: 37.5% (9/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (16/24)
10% 급등: 58.3% (14/24)
20% 폭등: 33.3% (8/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.55%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (23/23)
3% 스윙: 87.0% (20/23)
5% 슈팅: 47.8% (11/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (23/23)
5% 스윙: 69.6% (16/23)
10% 급등: 13.0% (3/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.6% (16/23)
10% 급등: 26.1% (6/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (14/15)
3% 스윙: 80.0% (12/15)
5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 60.0% (9/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.76%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.16%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (28/32)
3% 스윙: 75.0% (24/32)
5% 슈팅: 53.1% (17/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.2% (26/32)
5% 스윙: 75.0% (24/32)
10% 급등: 40.6% (13/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.4% (27/32)
10% 급등: 75.0% (24/32)
20% 폭등: 9.4% (3/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.8%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.3% (12/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 53.8% (7/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (11/13)
5% 스윙: 61.5% (8/13)
10% 급등: 30.8% (4/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (8/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)
20% 폭등: 23.1% (3/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.3%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.12%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.14%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.4%

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