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Quicklogic Corp (QUIK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Quicklogic Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 QUIK의 마감가는 $18.31입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 75.27로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $6.58 및 120일선 $5.81에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 과매수 상태에서 시장 대비 하락세 뚜렷"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $18.31 (0.0%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $18.31 (+12.19%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $16.32 (+2.19%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.30 종가 $15.97 (+13.26%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.29 종가 $14.1 (+4.37%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.28 종가 $13.51 (-13.95%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.27 종가 $15.7 (+20.03%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.24 종가 $13.08 (+10.1%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.23 종가 $11.88 (-4.35%)
💤 관망
4.22 종가 $12.42 (+1.39%)
💤 관망
4.21 종가 $12.25 (+2.51%)
💤 관망
4.20 종가 $11.95 (+0.08%)
💤 관망
4.17 종가 $11.94 (-3.71%)
💤 관망
4.16 종가 $12.4 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 81.2% (13/16)
5% 슈팅: 68.8% (11/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 93.8% (15/16)
5% 스윙: 87.5% (14/16)
10% 급등: 62.5% (10/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 93.8% (15/16)
10% 급등: 93.8% (15/16)
20% 폭등: 75.0% (12/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 88.2% (15/17)
5% 슈팅: 64.7% (11/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.2% (15/17)
5% 스윙: 88.2% (15/17)
10% 급등: 58.8% (10/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (17/17)
10% 급등: 88.2% (15/17)
20% 폭등: 64.7% (11/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.3% (14/15)
3% 스윙: 80.0% (12/15)
5% 슈팅: 53.3% (8/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.7% (13/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 53.3% (8/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 66.7% (10/15)
20% 폭등: 33.3% (5/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.01%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.72%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (17/17)
3% 스윙: 88.2% (15/17)
5% 슈팅: 82.4% (14/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (17/17)
5% 스윙: 100.0% (17/17)
10% 급등: 82.4% (14/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (17/17)
10% 급등: 100.0% (17/17)
20% 폭등: 82.4% (14/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.03%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 75.0% (3/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)
20% 폭등: 75.0% (3/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.02%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (16/17)
3% 스윙: 88.2% (15/17)
5% 슈팅: 64.7% (11/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.1% (16/17)
5% 스윙: 70.6% (12/17)
10% 급등: 35.3% (6/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (14/17)
10% 급등: 52.9% (9/17)
20% 폭등: 29.4% (5/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.04%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)
20% 폭등: 100.0% (6/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (7/8)
3% 스윙: 87.5% (7/8)
5% 슈팅: 75.0% (6/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (7/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 62.5% (5/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 87.5% (7/8)
20% 폭등: 87.5% (7/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.74%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.76%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 100.0% (6/6)
20% 폭등: 100.0% (6/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 100.0% (7/7)
5% 슈팅: 85.7% (6/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)
20% 폭등: 100.0% (7/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.76%

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