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Ryder System Inc (R) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ryder System Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ryder System Inc 종목의 현재 거래가는 $227.3입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.43% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 39.26로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $185.5 및 120일선 $184.23에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"자사주 매입 및 가이던스 상향 등 긍정적 모멘텀 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $227.3 (-0.2%)
    💤 관망
  • 5.12 종가 $227.76 (-2.03%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $232.47 (-2.79%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $239.14 (-1.11%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $241.82 (+0.11%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $241.56 (+0.48%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $240.4 (+3.19%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $232.97 (-6.81%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $249.99 (-1.49%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.30 종가 $253.77 (+3.4%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $245.42 (-0.92%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $247.71 (-0.71%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $249.48 (-1.52%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.24 종가 $253.34 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (45/54)
  • 3% 스윙: 48.1% (26/54)
  • 5% 슈팅: 27.8% (15/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.6% (43/54)
  • 5% 스윙: 42.6% (23/54)
  • 10% 급등: 1.9% (1/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (45/54)
  • 10% 급등: 24.1% (13/54)
  • 20% 폭등: 1.9% (1/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.97%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 5% 슈팅: 42.9% (6/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 92.9% (13/14)
  • 5% 스윙: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.6% (11/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)
  • 20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.26%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.2%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (13/20)
  • 5% 스윙: 40.0% (8/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.0% (14/20)
  • 10% 급등: 40.0% (8/20)
  • 20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.74%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.07%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 149회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.8% (113/149)
  • 3% 스윙: 41.6% (62/149)
  • 5% 슈팅: 17.4% (26/149)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (82/149)
  • 5% 스윙: 29.5% (44/149)
  • 10% 급등: 8.1% (12/149)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 47.7% (71/149)
  • 10% 급등: 11.4% (17/149)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/149)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.73%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.08%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.8% (51/71)
  • 3% 스윙: 36.6% (26/71)
  • 5% 슈팅: 12.7% (9/71)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.7% (36/71)
  • 5% 스윙: 32.4% (23/71)
  • 10% 급등: 11.3% (8/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.9% (39/71)
  • 10% 급등: 19.7% (14/71)
  • 20% 폭등: 5.6% (4/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.49%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.6% (19/23)
  • 3% 스윙: 78.3% (18/23)
  • 5% 슈팅: 52.2% (12/23)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 82.6% (19/23)
  • 5% 스윙: 69.6% (16/23)
  • 10% 급등: 30.4% (7/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 91.3% (21/23)
  • 10% 급등: 56.5% (13/23)
  • 20% 폭등: 17.4% (4/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 2.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

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