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RB Global Inc (RBA) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
RB Global Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 RBA의 주가는 $101.78에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.54% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.43로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $93.58 및 120일선 $93.58에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈, 가이던스 및 목표가 상향"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.13 종가 $101.78 (-1.57%)
    👀 반등 준비
  • 5.12 종가 $103.4 (-0.99%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $104.43 (+1.11%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $103.28 (-0.15%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $103.43 (-2.31%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $105.88 (-0.61%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $106.53 (+1.45%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $105.01 (+0.12%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $104.88 (+0.56%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $104.3 (-0.9%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $105.25 (-0.09%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $105.35 (-2.23%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $107.75 (+0.94%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $106.75 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 56회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (44/56)
  • 3% 스윙: 35.7% (20/56)
  • 5% 슈팅: 21.4% (12/56)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.4% (31/56)
  • 5% 스윙: 44.6% (25/56)
  • 10% 급등: 1.8% (1/56)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.6% (39/56)
  • 10% 급등: 26.8% (15/56)
  • 20% 폭등: 1.8% (1/56)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (12/20)
  • 3% 스윙: 40.0% (8/20)
  • 5% 슈팅: 20.0% (4/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (11/20)
  • 5% 스윙: 45.0% (9/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.26%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.2% (23/27)
  • 3% 스윙: 37.0% (10/27)
  • 5% 슈팅: 25.9% (7/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 44.4% (12/27)
  • 5% 스윙: 40.7% (11/27)
  • 10% 급등: 18.5% (5/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 51.9% (14/27)
  • 10% 급등: 33.3% (9/27)
  • 20% 폭등: 7.4% (2/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.39%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.44%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 120회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 65.8% (79/120)
  • 3% 스윙: 29.2% (35/120)
  • 5% 슈팅: 10.8% (13/120)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.8% (43/120)
  • 5% 스윙: 20.0% (24/120)
  • 10% 급등: 4.2% (5/120)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 27.5% (33/120)
  • 10% 급등: 8.3% (10/120)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/120)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.51%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.2% (9/13)
  • 3% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (5/13)
  • 5% 스윙: 30.8% (4/13)
  • 10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (8/13)
  • 10% 급등: 15.4% (2/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.32%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 93회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 64.5% (60/93)
  • 3% 스윙: 20.4% (19/93)
  • 5% 슈팅: 7.5% (7/93)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 34.4% (32/93)
  • 5% 스윙: 22.6% (21/93)
  • 10% 급등: 5.4% (5/93)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 31.2% (29/93)
  • 10% 급등: 14.0% (13/93)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/93)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (25/30)
  • 3% 스윙: 36.7% (11/30)
  • 5% 슈팅: 16.7% (5/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.7% (17/30)
  • 5% 스윙: 43.3% (13/30)
  • 10% 급등: 10.0% (3/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (24/30)
  • 10% 급등: 40.0% (12/30)
  • 20% 폭등: 3.3% (1/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.28%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 37.5% (3/8)
  • 3% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 25.0% (2/8)
  • 5% 스윙: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 25.0% (2/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.09%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 55.6% (5/9)
  • 3% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (3/9)
  • 5% 스윙: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (3/9)
  • 10% 급등: 22.2% (2/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.08%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.31%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.85%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.99%

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