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Rafael Holdings Inc (RFL) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Rafael Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 🦅 돌파 임박 (수렴 중) ☢️ 하이리스크(동전주) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 RFL의 주가는 $1.28에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.54% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 55.26로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $1.17 및 120일선 $1.12에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"MIT 특허 계약 및 내부자 지분 대폭 확대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $1.28 (+0.79%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.7 종가 $1.27 (+1.6%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $1.25 (-1.57%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $1.27 (+1.6%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 5.4 종가 $1.25 (+0.81%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $1.24 (-2.36%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.30 종가 $1.27 (+2.42%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.29 종가 $1.24 (-3.88%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $1.29 (+2.38%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $1.26 (+2.44%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $1.23 (-5.38%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.23 종가 $1.3 (0.0%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $1.3 (+1.56%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
  • 4.21 종가 $1.28 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🦅 돌파 임박 (수렴 중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.9% (56/59)
  • 3% 스윙: 76.3% (45/59)
  • 5% 슈팅: 27.1% (16/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.1% (52/59)
  • 5% 스윙: 50.8% (30/59)
  • 10% 급등: 23.7% (14/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.3% (45/59)
  • 10% 급등: 40.7% (24/59)
  • 20% 폭등: 28.8% (17/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.07%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 97.6% (41/42)
  • 3% 스윙: 88.1% (37/42)
  • 5% 슈팅: 59.5% (25/42)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 95.2% (40/42)
  • 5% 스윙: 73.8% (31/42)
  • 10% 급등: 38.1% (16/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.9% (39/42)
  • 10% 급등: 69.0% (29/42)
  • 20% 폭등: 14.3% (6/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (22/26)
  • 3% 스윙: 57.7% (15/26)
  • 5% 슈팅: 38.5% (10/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.4% (17/26)
  • 5% 스윙: 50.0% (13/26)
  • 10% 급등: 30.8% (8/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.4% (17/26)
  • 10% 급등: 34.6% (9/26)
  • 20% 폭등: 15.4% (4/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.77%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.04%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.19%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 5% 슈팅: 87.5% (7/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 75.0% (6/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.87%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.6% (35/37)
  • 3% 스윙: 81.1% (30/37)
  • 5% 슈팅: 54.1% (20/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.8% (31/37)
  • 5% 스윙: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 40.5% (15/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.8% (31/37)
  • 10% 급등: 62.2% (23/37)
  • 20% 폭등: 27.0% (10/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.58%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.3%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (15/15)
  • 3% 스윙: 100.0% (15/15)
  • 5% 슈팅: 86.7% (13/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (15/15)
  • 5% 스윙: 86.7% (13/15)
  • 10% 급등: 46.7% (7/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (15/15)
  • 10% 급등: 80.0% (12/15)
  • 20% 폭등: 20.0% (3/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 40.0% (2/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.3%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 100.0% (8/8)
  • 5% 슈팅: 87.5% (7/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 87.5% (7/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (8/8)
  • 10% 급등: 75.0% (6/8)
  • 20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.93%

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