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Royal Gold Inc (RGLD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Royal Gold Inc 종목은 현재 알고리즘상 🔥 초강력 저점! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Royal Gold Inc 종목의 현재 거래가는 $228.42입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.87% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 15.25로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $213.38 및 120일선 $201.34에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"초저점 구간 내 장기 추천 리스트 포함 호재"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $228.42 (0.0%)
🔥 초강력 저점!
5.4 종가 $228.42 (-0.94%)
🔥 초강력 저점!
5.1 종가 $230.59 (-1.2%)
💤 관망
4.30 종가 $233.38 (+1.02%)
💤 관망
4.29 종가 $231.02 (-2.49%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $236.92 (-3.71%)
💤 관망
4.27 종가 $246.06 (-2.5%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $252.36 (+0.44%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $251.25 (-0.12%)
💤 관망
4.22 종가 $251.54 (-0.54%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.21 종가 $252.91 (-4.41%)
💤 관망
4.20 종가 $264.59 (-1.32%)
💤 관망
4.17 종가 $268.12 (+2.29%)
💤 관망
4.16 종가 $262.13 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🔥 초강력 저점! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.5% (38/51)
3% 스윙: 43.1% (22/51)
5% 슈팅: 15.7% (8/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.9% (29/51)
5% 스윙: 37.3% (19/51)
10% 급등: 13.7% (7/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (34/51)
10% 급등: 37.3% (19/51)
20% 폭등: 2.0% (1/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.59%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.4% (48/59)
3% 스윙: 50.8% (30/59)
5% 슈팅: 20.3% (12/59)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.6% (44/59)
5% 스윙: 54.2% (32/59)
10% 급등: 28.8% (17/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.1% (49/59)
10% 급등: 50.8% (30/59)
20% 폭등: 3.4% (2/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.32%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 100.0% (5/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.43%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.7% (13/15)
3% 스윙: 66.7% (10/15)
5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (11/15)
5% 스윙: 66.7% (10/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 40.0% (6/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.72%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 159회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.9% (127/159)
3% 스윙: 54.7% (87/159)
5% 슈팅: 25.8% (41/159)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.4% (104/159)
5% 스윙: 49.1% (78/159)
10% 급등: 17.6% (28/159)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.7% (95/159)
10% 급등: 35.8% (57/159)
20% 폭등: 15.1% (24/159)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.8%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 42.9% (3/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (6/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.28%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.0% (37/50)
3% 스윙: 50.0% (25/50)
5% 슈팅: 18.0% (9/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.0% (29/50)
5% 스윙: 38.0% (19/50)
10% 급등: 8.0% (4/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 44.0% (22/50)
10% 급등: 32.0% (16/50)
20% 폭등: 6.0% (3/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.21%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.4% (41/51)
3% 스윙: 37.3% (19/51)
5% 슈팅: 21.6% (11/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 47.1% (24/51)
5% 스윙: 33.3% (17/51)
10% 급등: 7.8% (4/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.7% (32/51)
10% 급등: 23.5% (12/51)
20% 폭등: 0.0% (0/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 61.1% (11/18)
3% 스윙: 33.3% (6/18)
5% 슈팅: 16.7% (3/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (11/18)
5% 스윙: 44.4% (8/18)
10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (15/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.94%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.8% (21/26)
3% 스윙: 65.4% (17/26)
5% 슈팅: 26.9% (7/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.6% (22/26)
5% 스윙: 69.2% (18/26)
10% 급등: 38.5% (10/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (26/26)
10% 급등: 61.5% (16/26)
20% 폭등: 3.8% (1/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.95%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 75.0% (3/4)
10% 급등: 75.0% (3/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.32%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.49%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.24%

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