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Rio Tinto PLC ADR (RIO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Rio Tinto PLC ADR 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 85.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 RIO의 마감가는 $105.51입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 61.91로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $82.35 및 120일선 $72.67에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"구리 생산 증대 및 금속가 상승으로 인한 강력한 돌파"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $105.51 (+4.99%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.5 종가 $100.5 (+1.9%)
💤 관망
5.4 종가 $98.63 (-1.94%)
💤 관망
5.1 종가 $100.58 (+0.1%)
💤 관망
4.30 종가 $100.48 (+4.14%)
💤 관망
4.29 종가 $96.49 (-2.03%)
💤 관망
4.28 종가 $98.49 (-1.46%)
💤 관망
4.27 종가 $99.95 (+0.34%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $99.61 (+0.77%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $98.85 (-1.43%)
💤 관망
4.22 종가 $100.28 (+2.62%)
💤 관망
4.21 종가 $97.72 (-2.11%)
💤 관망
4.20 종가 $99.83 (-0.32%)
💤 관망
4.17 종가 $100.15 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 86회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.1% (56/86)
3% 스윙: 34.9% (30/86)
5% 슈팅: 11.6% (10/86)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.2% (44/86)
5% 스윙: 26.7% (23/86)
10% 급등: 2.3% (2/86)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.9% (36/86)
10% 급등: 8.1% (7/86)
20% 폭등: 2.3% (2/86)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (14/16)
3% 스윙: 75.0% (12/16)
5% 슈팅: 12.5% (2/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 87.5% (14/16)
5% 스윙: 62.5% (10/16)
10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (14/16)
10% 급등: 50.0% (8/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.87%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (10/13)
3% 스윙: 53.8% (7/13)
5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.2% (9/13)
5% 스윙: 30.8% (4/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.2% (6/13)
10% 급등: 15.4% (2/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.0%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 94회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.0% (78/94)
3% 스윙: 54.3% (51/94)
5% 슈팅: 22.3% (21/94)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.5% (71/94)
5% 스윙: 52.1% (49/94)
10% 급등: 9.6% (9/94)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.3% (68/94)
10% 급등: 44.7% (42/94)
20% 폭등: 2.1% (2/94)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.22%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 33.3% (4/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (8/12)
5% 스윙: 41.7% (5/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.7% (5/12)
10% 급등: 33.3% (4/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.36%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.5% (41/55)
3% 스윙: 49.1% (27/55)
5% 슈팅: 20.0% (11/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.8% (34/55)
5% 스윙: 38.2% (21/55)
10% 급등: 0.0% (0/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 65.5% (36/55)
10% 급등: 12.7% (7/55)
20% 폭등: 1.8% (1/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.7% (38/53)
3% 스윙: 37.7% (20/53)
5% 슈팅: 15.1% (8/53)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.3% (24/53)
5% 스윙: 20.8% (11/53)
10% 급등: 3.8% (2/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.5% (22/53)
10% 급등: 9.4% (5/53)
20% 폭등: 1.9% (1/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.26%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.4% (21/29)
3% 스윙: 41.4% (12/29)
5% 슈팅: 10.3% (3/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.2% (16/29)
5% 스윙: 27.6% (8/29)
10% 급등: 3.4% (1/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.1% (18/29)
10% 급등: 6.9% (2/29)
20% 폭등: 6.9% (2/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 100.0% (7/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 42.9% (3/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.44%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.14%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (11/14)
3% 스윙: 50.0% (7/14)
5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 57.1% (8/14)
10% 급등: 7.1% (1/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (14/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.17%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.14%

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