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Rivian Automotive Inc (RIVN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Rivian Automotive Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Rivian Automotive Inc 종목의 현재 거래가는 $14.22입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -19.84% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.23로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $13.94 및 120일선 $13.58에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $14.22 (+0.28%)
    🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
  • 5.7 종가 $14.18 (-2.07%)
    💤 관망
  • 5.6 종가 $14.48 (-0.82%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $14.6 (+0.62%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $14.51 (-3.4%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.1 종가 $15.02 (-8.41%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.30 종가 $16.4 (+2.12%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $16.06 (-0.5%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $16.14 (-3.47%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $16.72 (+1.21%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $16.52 (-2.54%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $16.95 (-4.45%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $17.74 (+3.44%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $17.15 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (16/19)
  • 3% 스윙: 57.9% (11/19)
  • 5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.7% (14/19)
  • 5% 스윙: 68.4% (13/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 84.2% (16/19)
  • 10% 급등: 47.4% (9/19)
  • 20% 폭등: 42.1% (8/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.98%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (44/48)
  • 3% 스윙: 77.1% (37/48)
  • 5% 슈팅: 45.8% (22/48)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 85.4% (41/48)
  • 5% 스윙: 70.8% (34/48)
  • 10% 급등: 47.9% (23/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 95.8% (46/48)
  • 10% 급등: 79.2% (38/48)
  • 20% 폭등: 47.9% (23/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.52%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (11/11)
  • 3% 스윙: 81.8% (9/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 90.9% (10/11)
  • 5% 스윙: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (11/11)
  • 10% 급등: 54.5% (6/11)
  • 20% 폭등: 36.4% (4/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.6% (11/14)
  • 3% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 5% 슈팅: 57.1% (8/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 64.3% (9/14)
  • 10% 급등: 42.9% (6/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 35.7% (5/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.38%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (2/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.51%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (10/12)
  • 3% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 5% 슈팅: 58.3% (7/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (8/12)
  • 5% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 10% 급등: 66.7% (8/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (9/12)
  • 10% 급등: 66.7% (8/12)
  • 20% 폭등: 50.0% (6/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -16.7%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (7/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 57.1% (4/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.1% (4/7)
  • 5% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 57.1% (4/7)
  • 10% 급등: 28.6% (2/7)
  • 20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.58%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (15/18)
  • 3% 스윙: 77.8% (14/18)
  • 5% 슈팅: 66.7% (12/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (14/18)
  • 5% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 10% 급등: 38.9% (7/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.8% (14/18)
  • 10% 급등: 50.0% (9/18)
  • 20% 폭등: 27.8% (5/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.03%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.52%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (12/12)
  • 3% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 83.3% (10/12)
  • 10% 급등: 58.3% (7/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (12/12)
  • 10% 급등: 91.7% (11/12)
  • 20% 폭등: 66.7% (8/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.23%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 100.0% (3/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.09%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 66.7% (2/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.09%

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