RLI Corp (RLI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
RLI Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

RLI Corp 종목의 현재 거래가는 $50.09입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.13% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 18.99로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $50.61 및 120일선 $50.61에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"기관 매수 유입 및 극심한 과매도 구간 반등 기대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $50.09 (-1.26%)
🎯 저점 포착!
5.4 종가 $50.73 (-1.5%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.1 종가 $51.5 (-0.52%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.30 종가 $51.77 (+1.21%)
📈 단기 반등 진행중
4.29 종가 $51.15 (-1.9%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $52.14 (+1.34%)
📈 단기 반등 진행중
4.27 종가 $51.45 (-2.58%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.24 종가 $52.81 (-3.88%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.23 종가 $54.94 (-3.8%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.22 종가 $57.11 (-2.21%)
💤 관망
4.21 종가 $58.4 (+0.95%)
💤 관망
4.20 종가 $57.85 (-1.98%)
💤 관망
4.17 종가 $59.02 (+0.05%)
💤 관망
4.16 종가 $58.99 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 75회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 74.7% (56/75)
3% 스윙: 26.7% (20/75)
5% 슈팅: 9.3% (7/75)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.0% (33/75)
5% 스윙: 17.3% (13/75)
10% 급등: 1.3% (1/75)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.0% (24/75)
10% 급등: 4.0% (3/75)
20% 폭등: 0.0% (0/75)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.99%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 55.6% (10/18)
5% 슈팅: 27.8% (5/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.1% (11/18)
5% 스윙: 44.4% (8/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (11/15)
3% 스윙: 40.0% (6/15)
5% 슈팅: 13.3% (2/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (8/15)
5% 스윙: 33.3% (5/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 73.3% (11/15)
10% 급등: 13.3% (2/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.3% (31/49)
3% 스윙: 18.4% (9/49)
5% 슈팅: 4.1% (2/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.8% (19/49)
5% 스윙: 4.1% (2/49)
10% 급등: 0.0% (0/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 20.4% (10/49)
10% 급등: 0.0% (0/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.47%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.0% (33/50)
3% 스윙: 18.0% (9/50)
5% 슈팅: 2.0% (1/50)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 38.0% (19/50)
5% 스윙: 6.0% (3/50)
10% 급등: 2.0% (1/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.0% (9/50)
10% 급등: 2.0% (1/50)
20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.99%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.5% (47/55)
3% 스윙: 50.9% (28/55)
5% 슈팅: 12.7% (7/55)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (33/55)
5% 스윙: 27.3% (15/55)
10% 급등: 5.5% (3/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.8% (23/55)
10% 급등: 14.5% (8/55)
20% 폭등: 0.0% (0/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.25%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (21/28)
3% 스윙: 25.0% (7/28)
5% 슈팅: 10.7% (3/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.3% (11/28)
5% 스윙: 14.3% (4/28)
10% 급등: 0.0% (0/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 25.0% (7/28)
10% 급등: 3.6% (1/28)
20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.19%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 10.0% (1/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (5/10)
5% 스윙: 20.0% (2/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (6/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.75%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.01%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (15/21)
3% 스윙: 14.3% (3/21)
5% 슈팅: 4.8% (1/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (7/21)
5% 스윙: 4.8% (1/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 19.0% (4/21)
10% 급등: 4.8% (1/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.11%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 22.2% (2/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.34%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (2/4)
3% 스윙: 25.0% (1/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (2/4)
5% 스윙: 25.0% (1/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.83%

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