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RLJ Lodging Trust (RLJ) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
RLJ Lodging Trust 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 RLJ의 마감가는 $8.77입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 73.86로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $7.14 및 120일선 $7.08에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"어닝 서프라이즈 및 자사주 매입 프로그램 발표"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $8.77 (+5.03%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $8.35 (+0.6%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.1 종가 $8.3 (+0.73%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.30 종가 $8.24 (-0.36%)
💤 관망
4.29 종가 $8.27 (+2.1%)
💤 관망
4.28 종가 $8.1 (+0.62%)
💤 관망
4.27 종가 $8.05 (+1.0%)
💤 관망
4.24 종가 $7.97 (+0.25%)
💤 관망
4.23 종가 $7.95 (+0.63%)
💤 관망
4.22 종가 $7.9 (-1.86%)
💤 관망
4.21 종가 $8.05 (-2.19%)
💤 관망
4.20 종가 $8.23 (+1.73%)
💤 관망
4.17 종가 $8.09 (+1.12%)
⚠️ 고점 변동성 (교수형 조심)
4.16 종가 $8.0 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (56/70)
3% 스윙: 42.9% (30/70)
5% 슈팅: 21.4% (15/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.3% (38/70)
5% 스윙: 34.3% (24/70)
10% 급등: 4.3% (3/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (42/70)
10% 급등: 15.7% (11/70)
20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (20/25)
3% 스윙: 56.0% (14/25)
5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.0% (18/25)
5% 스윙: 60.0% (15/25)
10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (15/25)
10% 급등: 36.0% (9/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.18%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (12/15)
3% 스윙: 40.0% (6/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.3% (8/15)
5% 스윙: 33.3% (5/15)
10% 급등: 6.7% (1/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (7/15)
10% 급등: 26.7% (4/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.36%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 80.0% (4/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.65%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.2% (30/46)
3% 스윙: 15.2% (7/46)
5% 슈팅: 2.2% (1/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 26.1% (12/46)
5% 스윙: 13.0% (6/46)
10% 급등: 4.3% (2/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 17.4% (8/46)
10% 급등: 15.2% (7/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.4% (38/54)
3% 스윙: 40.7% (22/54)
5% 슈팅: 18.5% (10/54)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.4% (31/54)
5% 스윙: 35.2% (19/54)
10% 급등: 14.8% (8/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.3% (25/54)
10% 급등: 22.2% (12/54)
20% 폭등: 1.9% (1/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.88%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (28/32)
3% 스윙: 34.4% (11/32)
5% 슈팅: 9.4% (3/32)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (16/32)
5% 스윙: 31.2% (10/32)
10% 급등: 3.1% (1/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (16/32)
10% 급등: 6.2% (2/32)
20% 폭등: 0.0% (0/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.5%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (6/10)
3% 스윙: 30.0% (3/10)
5% 슈팅: 30.0% (3/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.67%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (3/4)
3% 스윙: 50.0% (2/4)
5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (3/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (2/4)
10% 급등: 25.0% (1/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.99%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.6% (19/23)
3% 스윙: 26.1% (6/23)
5% 슈팅: 8.7% (2/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 39.1% (9/23)
5% 스윙: 30.4% (7/23)
10% 급등: 4.3% (1/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.5% (13/23)
10% 급등: 8.7% (2/23)
20% 폭등: 0.0% (0/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.38%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 42.9% (3/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (4/7)
5% 스윙: 57.1% (4/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.1% (4/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.15%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -22.61%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.95%

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