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Regional Management Corp (RM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Regional Management Corp 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Regional Management Corp 종목의 현재 거래가는 $35.34입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.63% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.92로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $30.46 및 120일선 $30.46에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"역대 최대 매출 및 EPS 성장세 확인"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $35.34 (+1.06%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $34.97 (0.0%)
💤 관망
5.6 종가 $34.97 (+0.37%)
💤 관망
5.5 종가 $34.84 (+2.83%)
💤 관망
5.4 종가 $33.88 (-3.03%)
💤 관망
5.1 종가 $34.94 (-6.45%)
💤 관망
4.30 종가 $37.35 (-3.04%)
💤 관망
4.29 종가 $38.52 (-2.03%)
💤 관망
4.28 종가 $39.32 (-0.88%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $39.67 (+1.33%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $39.15 (+1.03%)
💤 관망
4.23 종가 $38.75 (-1.82%)
💤 관망
4.22 종가 $39.47 (+3.14%)
💤 관망
4.21 종가 $38.27 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.5% (32/37)
3% 스윙: 67.6% (25/37)
5% 슈팅: 45.9% (17/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.7% (28/37)
5% 스윙: 62.2% (23/37)
10% 급등: 32.4% (12/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.4% (29/37)
10% 급등: 48.6% (18/37)
20% 폭등: 8.1% (3/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.8%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (34/36)
3% 스윙: 66.7% (24/36)
5% 슈팅: 52.8% (19/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 86.1% (31/36)
5% 스윙: 69.4% (25/36)
10% 급등: 22.2% (8/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 75.0% (27/36)
10% 급등: 44.4% (16/36)
20% 폭등: 16.7% (6/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (8/8)
3% 스윙: 75.0% (6/8)
5% 슈팅: 62.5% (5/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (8/8)
5% 스윙: 87.5% (7/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 87.5% (7/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.48%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.0% (21/25)
3% 스윙: 76.0% (19/25)
5% 슈팅: 48.0% (12/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.0% (21/25)
5% 스윙: 64.0% (16/25)
10% 급등: 32.0% (8/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.0% (18/25)
10% 급등: 44.0% (11/25)
20% 폭등: 16.0% (4/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.05%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.57%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.7% (50/57)
3% 스윙: 61.4% (35/57)
5% 슈팅: 22.8% (13/57)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.4% (43/57)
5% 스윙: 38.6% (22/57)
10% 급등: 17.5% (10/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.4% (27/57)
10% 급등: 21.1% (12/57)
20% 폭등: 5.3% (3/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.17%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (23/28)
3% 스윙: 50.0% (14/28)
5% 슈팅: 35.7% (10/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 67.9% (19/28)
5% 스윙: 50.0% (14/28)
10% 급등: 25.0% (7/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.7% (17/28)
10% 급등: 42.9% (12/28)
20% 폭등: 10.7% (3/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.1%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (24/28)
3% 스윙: 67.9% (19/28)
5% 슈팅: 46.4% (13/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (20/28)
5% 스윙: 57.1% (16/28)
10% 급등: 25.0% (7/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (20/28)
10% 급등: 35.7% (10/28)
20% 폭등: 10.7% (3/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.25%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 71.4% (5/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.4% (5/7)
5% 스윙: 71.4% (5/7)
10% 급등: 28.6% (2/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (5/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)
20% 폭등: 28.6% (2/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.24%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 83.3% (10/12)
5% 슈팅: 75.0% (9/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 91.7% (11/12)
5% 스윙: 91.7% (11/12)
10% 급등: 25.0% (3/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (11/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)
20% 폭등: 33.3% (4/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.44%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.05%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.44%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 85.7% (6/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 14.3% (1/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 71.4% (5/7)
20% 폭등: 57.1% (4/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.28%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.81%

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