Resmed Inc (RMD) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Resmed Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Resmed Inc 종목의 현재 거래가는 $198.76입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.84% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 25.17로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $198.64 및 120일선 $198.64에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"악재 해소/턴어라운드"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $198.76 (-3.87%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.8 종가 $206.76 (-0.06%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $206.89 (-1.31%)
👀 반등 준비
5.6 종가 $209.64 (+0.85%)
💤 관망
5.5 종가 $207.88 (-0.74%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $209.43 (+2.15%)
💤 관망
5.1 종가 $205.02 (-4.11%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.30 종가 $213.81 (+0.89%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.29 종가 $211.93 (-2.4%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.28 종가 $217.14 (-2.2%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.27 종가 $222.02 (+0.99%)
💤 관망
4.24 종가 $219.85 (+0.15%)
💤 관망
4.23 종가 $219.51 (-1.14%)
💤 관망
4.22 종가 $222.04 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (49/70)
3% 스윙: 28.6% (20/70)
5% 슈팅: 7.1% (5/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (28/70)
5% 스윙: 21.4% (15/70)
10% 급등: 4.3% (3/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (30/70)
10% 급등: 10.0% (7/70)
20% 폭등: 1.4% (1/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (33/44)
3% 스윙: 34.1% (15/44)
5% 슈팅: 9.1% (4/44)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (24/44)
5% 스윙: 25.0% (11/44)
10% 급등: 9.1% (4/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.3% (12/44)
10% 급등: 9.1% (4/44)
20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.42%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (6/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 0.0% (0/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (3/9)
5% 스윙: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 36.8% (7/19)
5% 슈팅: 15.8% (3/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (12/19)
5% 스윙: 21.1% (4/19)
10% 급등: 10.5% (2/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.1% (8/19)
10% 급등: 15.8% (3/19)
20% 폭등: 0.0% (0/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.61%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.51%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 84회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (60/84)
3% 스윙: 28.6% (24/84)
5% 슈팅: 11.9% (10/84)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.2% (43/84)
5% 스윙: 27.4% (23/84)
10% 급등: 3.6% (3/84)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (36/84)
10% 급등: 14.3% (12/84)
20% 폭등: 0.0% (0/84)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.98%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (3/6)
3% 스윙: 50.0% (3/6)
5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (4/6)
5% 스윙: 50.0% (3/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (5/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.18%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.4% (50/71)
3% 스윙: 33.8% (24/71)
5% 슈팅: 15.5% (11/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 53.5% (38/71)
5% 스윙: 29.6% (21/71)
10% 급등: 4.2% (3/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 39.4% (28/71)
10% 급등: 23.9% (17/71)
20% 폭등: 0.0% (0/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.8% (39/46)
3% 스윙: 47.8% (22/46)
5% 슈팅: 15.2% (7/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.3% (25/46)
5% 스윙: 21.7% (10/46)
10% 급등: 8.7% (4/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.6% (15/46)
10% 급등: 15.2% (7/46)
20% 폭등: 2.2% (1/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.95%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.4% (24/31)
3% 스윙: 35.5% (11/31)
5% 슈팅: 6.5% (2/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 41.9% (13/31)
5% 스윙: 22.6% (7/31)
10% 급등: 0.0% (0/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.9% (13/31)
10% 급등: 6.5% (2/31)
20% 폭등: 0.0% (0/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.18%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.1% (23/28)
3% 스윙: 32.1% (9/28)
5% 슈팅: 3.6% (1/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (14/28)
5% 스윙: 17.9% (5/28)
10% 급등: 0.0% (0/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.4% (6/28)
10% 급등: 0.0% (0/28)
20% 폭등: 0.0% (0/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (6/7)
3% 스윙: 42.9% (3/7)
5% 슈팅: 0.0% (0/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (3/7)
5% 스윙: 0.0% (0/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (1/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/2)
5% 스윙: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.9%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.7% (18/21)
3% 스윙: 38.1% (8/21)
5% 슈팅: 9.5% (2/21)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 42.9% (9/21)
5% 스윙: 28.6% (6/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.4% (11/21)
10% 급등: 0.0% (0/21)
20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.16%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.8% (15/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 6.2% (1/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.2% (9/16)
5% 스윙: 25.0% (4/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.2% (5/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.11%

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