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RMR Group Inc (RMR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
RMR Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 95.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 RMR의 마감가는 $19.5입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 84.94로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $14.8 및 120일선 $13.94에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"배당 발표 및 관계사 실적 호조로 상승 모멘텀 강화"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $19.5 (+4.45%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $18.67 (+0.59%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.1 종가 $18.56 (+4.21%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.30 종가 $17.81 (+2.59%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $17.36 (-3.56%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $18.0 (+3.75%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.27 종가 $17.35 (+2.3%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $16.96 (+1.37%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $16.73 (+1.27%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $16.52 (-0.36%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $16.58 (-0.18%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $16.61 (+0.61%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.17 종가 $16.51 (+2.29%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $16.14 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 101회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.2% (77/101)
  • 3% 스윙: 33.7% (34/101)
  • 5% 슈팅: 18.8% (19/101)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 47.5% (48/101)
  • 5% 스윙: 30.7% (31/101)
  • 10% 급등: 6.9% (7/101)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 42.6% (43/101)
  • 10% 급등: 22.8% (23/101)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/101)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.69%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 54회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (42/54)
  • 3% 스윙: 24.1% (13/54)
  • 5% 슈팅: 5.6% (3/54)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.0% (20/54)
  • 5% 스윙: 20.4% (11/54)
  • 10% 급등: 0.0% (0/54)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.2% (19/54)
  • 10% 급등: 18.5% (10/54)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/54)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.38%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.79%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (14/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 15.0% (3/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (12/20)
  • 5% 스윙: 35.0% (7/20)
  • 10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)
  • 20% 폭등: 5.0% (1/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 5% 슈팅: 100.0% (6/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 50.0% (3/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.99%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.8% (28/33)
  • 3% 스윙: 33.3% (11/33)
  • 5% 슈팅: 6.1% (2/33)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.4% (14/33)
  • 5% 스윙: 18.2% (6/33)
  • 10% 급등: 3.0% (1/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.4% (13/33)
  • 10% 급등: 18.2% (6/33)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 77회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (55/77)
  • 3% 스윙: 33.8% (26/77)
  • 5% 슈팅: 16.9% (13/77)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.9% (33/77)
  • 5% 스윙: 23.4% (18/77)
  • 10% 급등: 9.1% (7/77)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.1% (27/77)
  • 10% 급등: 16.9% (13/77)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/77)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.39%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 68.3% (28/41)
  • 3% 스윙: 22.0% (9/41)
  • 5% 슈팅: 9.8% (4/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 39.0% (16/41)
  • 5% 스윙: 22.0% (9/41)
  • 10% 급등: 2.4% (1/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 36.6% (15/41)
  • 10% 급등: 7.3% (3/41)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.63%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (16/22)
  • 3% 스윙: 18.2% (4/22)
  • 5% 슈팅: 4.5% (1/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 22.7% (5/22)
  • 5% 스윙: 9.1% (2/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 22.7% (5/22)
  • 10% 급등: 4.5% (1/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.19%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.12%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (21/30)
  • 3% 스윙: 16.7% (5/30)
  • 5% 슈팅: 3.3% (1/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.7% (11/30)
  • 5% 스윙: 20.0% (6/30)
  • 10% 급등: 0.0% (0/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (10/30)
  • 10% 급등: 3.3% (1/30)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.01%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (12/18)
  • 3% 스윙: 11.1% (2/18)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 11.1% (2/18)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (2/18)
  • 10% 급등: 0.0% (0/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.42%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.86%

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