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Ranger Energy Services Inc (RNGR) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ranger Energy Services Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ranger Energy Services Inc 종목의 현재 거래가는 $16.2입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.77% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.13로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $15.57 및 120일선 $13.14에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"하락률 10% 초과로 일반적 우려는 선반영된 상태"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $16.2 (+1.31%)
🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선
5.11 종가 $15.99 (+1.07%)
💤 관망
5.8 종가 $15.82 (-0.19%)
💤 관망
5.7 종가 $15.85 (-3.65%)
💤 관망
5.6 종가 $16.45 (-2.37%)
💤 관망
5.5 종가 $16.85 (-1.23%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.4 종가 $17.06 (-0.52%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $17.15 (-1.78%)
💤 관망
4.30 종가 $17.46 (-0.91%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.29 종가 $17.62 (+2.14%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.28 종가 $17.25 (-6.4%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.27 종가 $18.43 (+0.6%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.24 종가 $18.32 (-0.22%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
4.23 종가 $18.36 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 🛡️60일 지지선 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 23회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.6% (19/23)
3% 스윙: 52.2% (12/23)
5% 슈팅: 30.4% (7/23)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.3% (18/23)
5% 스윙: 65.2% (15/23)
10% 급등: 13.0% (3/23)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.6% (19/23)
10% 급등: 39.1% (9/23)
20% 폭등: 4.3% (1/23)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (40/48)
3% 스윙: 62.5% (30/48)
5% 슈팅: 27.1% (13/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.9% (35/48)
5% 스윙: 39.6% (19/48)
10% 급등: 16.7% (8/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.1% (25/48)
10% 급등: 20.8% (10/48)
20% 폭등: 6.2% (3/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.72%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (8/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 40.0% (4/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (6/10)
10% 급등: 0.0% (0/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.76%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.5% (17/19)
3% 스윙: 52.6% (10/19)
5% 슈팅: 36.8% (7/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (12/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 26.3% (5/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.4% (9/19)
10% 급등: 26.3% (5/19)
20% 폭등: 5.3% (1/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.42%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.24%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (42/51)
3% 스윙: 49.0% (25/51)
5% 슈팅: 25.5% (13/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (30/51)
5% 스윙: 37.3% (19/51)
10% 급등: 25.5% (13/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 37.3% (19/51)
10% 급등: 27.5% (14/51)
20% 폭등: 7.8% (4/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.51%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (23/30)
3% 스윙: 63.3% (19/30)
5% 슈팅: 33.3% (10/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (20/30)
5% 스윙: 46.7% (14/30)
10% 급등: 30.0% (9/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (18/30)
10% 급등: 36.7% (11/30)
20% 폭등: 10.0% (3/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.52%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (17/24)
3% 스윙: 58.3% (14/24)
5% 슈팅: 25.0% (6/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (16/24)
5% 스윙: 41.7% (10/24)
10% 급등: 25.0% (6/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (14/24)
10% 급등: 33.3% (8/24)
20% 폭등: 8.3% (2/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.62%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 0.0% (0/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.3%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 84.6% (11/13)
5% 슈팅: 69.2% (9/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (13/13)
5% 스윙: 84.6% (11/13)
10% 급등: 38.5% (5/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (13/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)
20% 폭등: 15.4% (2/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.03%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.71%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.42%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.7%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 83.3% (5/6)
5% 슈팅: 83.3% (5/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 100.0% (6/6)
10% 급등: 66.7% (4/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 83.3% (5/6)
20% 폭등: 33.3% (2/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.49%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

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