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Rockwell Automation Inc (ROK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Rockwell Automation Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 90.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 ROK의 마감가는 $459.35입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 73.55로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $347.53 및 120일선 $347.53에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"Q2 실적 서프라이즈 및 2026년 가이던스 상향"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $459.35 (+5.37%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $435.93 (+8.9%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 5.4 종가 $400.31 (-1.75%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $407.43 (-0.36%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $408.91 (+2.18%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $400.2 (-0.27%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $401.29 (-1.38%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $406.92 (+1.43%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $401.18 (-1.89%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $408.91 (+0.46%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $407.02 (-0.74%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $410.04 (-0.88%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $413.7 (-0.49%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $415.73 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 58회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (52/58)
  • 3% 스윙: 56.9% (33/58)
  • 5% 슈팅: 27.6% (16/58)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 72.4% (42/58)
  • 5% 스윙: 48.3% (28/58)
  • 10% 급등: 8.6% (5/58)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 77.6% (45/58)
  • 10% 급등: 15.5% (9/58)
  • 20% 폭등: 1.7% (1/58)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.86%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 55회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.8% (45/55)
  • 3% 스윙: 49.1% (27/55)
  • 5% 슈팅: 30.9% (17/55)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.9% (39/55)
  • 5% 스윙: 50.9% (28/55)
  • 10% 급등: 12.7% (7/55)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 87.3% (48/55)
  • 10% 급등: 34.5% (19/55)
  • 20% 폭등: 7.3% (4/55)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.05%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.3% (11/15)
  • 3% 스윙: 46.7% (7/15)
  • 5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (9/15)
  • 5% 스윙: 40.0% (6/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.7% (7/15)
  • 10% 급등: 13.3% (2/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.36%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.7%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 104회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.9% (80/104)
  • 3% 스윙: 32.7% (34/104)
  • 5% 슈팅: 7.7% (8/104)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.7% (59/104)
  • 5% 스윙: 32.7% (34/104)
  • 10% 급등: 0.0% (0/104)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 61.5% (64/104)
  • 10% 급등: 10.6% (11/104)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/104)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.67%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (8/8)
  • 3% 스윙: 62.5% (5/8)
  • 5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (8/8)
  • 5% 스윙: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (3/8)
  • 10% 급등: 25.0% (2/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.8%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 57회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 73.7% (42/57)
  • 3% 스윙: 40.4% (23/57)
  • 5% 슈팅: 12.3% (7/57)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 61.4% (35/57)
  • 5% 스윙: 35.1% (20/57)
  • 10% 급등: 10.5% (6/57)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.4% (31/57)
  • 10% 급등: 22.8% (13/57)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/57)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.3% (36/39)
  • 3% 스윙: 64.1% (25/39)
  • 5% 슈팅: 30.8% (12/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.8% (28/39)
  • 5% 스윙: 46.2% (18/39)
  • 10% 급등: 10.3% (4/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.8% (28/39)
  • 10% 급등: 28.2% (11/39)
  • 20% 폭등: 2.6% (1/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.89%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.5% (21/24)
  • 3% 스윙: 45.8% (11/24)
  • 5% 슈팅: 20.8% (5/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (12/24)
  • 5% 스윙: 37.5% (9/24)
  • 10% 급등: 4.2% (1/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (20/24)
  • 10% 급등: 8.3% (2/24)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.6% (25/27)
  • 3% 스윙: 51.9% (14/27)
  • 5% 슈팅: 37.0% (10/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 70.4% (19/27)
  • 5% 스윙: 48.1% (13/27)
  • 10% 급등: 7.4% (2/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (24/27)
  • 10% 급등: 33.3% (9/27)
  • 20% 폭등: 3.7% (1/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.24%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.7%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 92.9% (13/14)
  • 3% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.3% (9/14)
  • 5% 스윙: 42.9% (6/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (14/14)
  • 10% 급등: 0.0% (0/14)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.95%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (13/13)
  • 3% 스윙: 61.5% (8/13)
  • 5% 슈팅: 61.5% (8/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 69.2% (9/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 92.3% (12/13)
  • 10% 급등: 23.1% (3/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.94%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.31%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.7%

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