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Ross Stores Inc (ROST) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ross Stores Inc 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 ROST의 주가는 $214.55에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -6.27% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.39로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $192.91 및 120일선 $178.5에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"단순 주가 흐름 요약 및 실적 발표 일정 안내로 영향 없음"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $214.55 (-4.99%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.8 종가 $225.81 (+0.59%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
5.7 종가 $224.48 (-1.94%)
💤 관망
5.6 종가 $228.91 (+0.66%)
💤 관망
5.5 종가 $227.42 (+0.62%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.4 종가 $226.02 (-1.23%)
💤 관망
5.1 종가 $228.84 (+0.46%)
💤 관망
4.30 종가 $227.79 (+1.2%)
💤 관망
4.29 종가 $225.08 (-0.2%)
💤 관망
4.28 종가 $225.52 (-0.29%)
💤 관망
4.27 종가 $226.17 (-0.09%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $226.37 (-0.24%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.23 종가 $226.92 (+0.26%)
💤 관망
4.22 종가 $226.34 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 47회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.3% (34/47)
3% 스윙: 31.9% (15/47)
5% 슈팅: 19.1% (9/47)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 51.1% (24/47)
5% 스윙: 34.0% (16/47)
10% 급등: 4.3% (2/47)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.7% (29/47)
10% 급등: 38.3% (18/47)
20% 폭등: 0.0% (0/47)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (18/18)
3% 스윙: 61.1% (11/18)
5% 슈팅: 33.3% (6/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.4% (17/18)
5% 스윙: 66.7% (12/18)
10% 급등: 5.6% (1/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (14/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)
20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.17%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.49%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (9/12)
3% 스윙: 50.0% (6/12)
5% 슈팅: 25.0% (3/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (8/12)
5% 스윙: 41.7% (5/12)
10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.3% (7/12)
10% 급등: 16.7% (2/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.15%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 138회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.3% (97/138)
3% 스윙: 29.0% (40/138)
5% 슈팅: 8.0% (11/138)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.5% (78/138)
5% 스윙: 22.5% (31/138)
10% 급등: 3.6% (5/138)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.9% (73/138)
10% 급등: 13.0% (18/138)
20% 폭등: 0.0% (0/138)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.09%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 20.0% (1/5)
5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 20.0% (1/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.19%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 109회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.1% (84/109)
3% 스윙: 35.8% (39/109)
5% 슈팅: 4.6% (5/109)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.1% (59/109)
5% 스윙: 18.3% (20/109)
10% 급등: 0.0% (0/109)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.1% (59/109)
10% 급등: 8.3% (9/109)
20% 폭등: 0.0% (0/109)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.62%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.4% (27/34)
3% 스윙: 44.1% (15/34)
5% 슈팅: 17.6% (6/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (22/34)
5% 스윙: 38.2% (13/34)
10% 급등: 5.9% (2/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.9% (19/34)
10% 급등: 32.4% (11/34)
20% 폭등: 0.0% (0/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.45%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (17/24)
3% 스윙: 29.2% (7/24)
5% 슈팅: 12.5% (3/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.8% (11/24)
5% 스윙: 29.2% (7/24)
10% 급등: 8.3% (2/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (12/24)
10% 급등: 41.7% (10/24)
20% 폭등: 0.0% (0/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.23%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (13/13)
3% 스윙: 69.2% (9/13)
5% 슈팅: 30.8% (4/13)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.3% (12/13)
5% 스윙: 53.8% (7/13)
10% 급등: 7.7% (1/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.2% (9/13)
10% 급등: 46.2% (6/13)
20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.01%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.0% (7/10)
3% 스윙: 40.0% (4/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (5/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (4/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.46%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 55.6% (5/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.01%

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