← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Red River Bancshares Inc (RRBI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Red River Bancshares Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 RRBI의 주가는 $89.13에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -7.67% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 30.28로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $83.07 및 120일선 $69.3에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 예상치 상회 및 강한 매수 추천"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $89.13 (+0.69%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.4 종가 $88.52 (-3.09%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $91.34 (+0.67%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 4.30 종가 $90.73 (-2.78%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $93.32 (-1.87%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $95.1 (+1.05%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $94.11 (+0.33%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $93.8 (-0.12%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $93.91 (+0.12%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $93.8 (+0.1%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $93.71 (-2.49%)
    💤 관망
  • 4.20 종가 $96.1 (-0.45%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $96.53 (+2.08%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $94.56 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 50회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.0% (39/50)
  • 3% 스윙: 38.0% (19/50)
  • 5% 슈팅: 24.0% (12/50)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 60.0% (30/50)
  • 5% 스윙: 40.0% (20/50)
  • 10% 급등: 8.0% (4/50)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 46.0% (23/50)
  • 10% 급등: 22.0% (11/50)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/50)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.57%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (8/11)
  • 3% 스윙: 45.5% (5/11)
  • 5% 슈팅: 36.4% (4/11)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 63.6% (7/11)
  • 5% 스윙: 36.4% (4/11)
  • 10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (8/11)
  • 10% 급등: 27.3% (3/11)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.0% (18/25)
  • 3% 스윙: 36.0% (9/25)
  • 5% 슈팅: 20.0% (5/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 52.0% (13/25)
  • 5% 스윙: 32.0% (8/25)
  • 10% 급등: 4.0% (1/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 44.0% (11/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.76%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 97회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.2% (70/97)
  • 3% 스윙: 33.0% (32/97)
  • 5% 슈팅: 20.6% (20/97)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 49.5% (48/97)
  • 5% 스윙: 34.0% (33/97)
  • 10% 급등: 7.2% (7/97)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 39.2% (38/97)
  • 10% 급등: 10.3% (10/97)
  • 20% 폭등: 3.1% (3/97)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 73회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.2% (52/73)
  • 3% 스윙: 42.5% (31/73)
  • 5% 슈팅: 24.7% (18/73)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.9% (43/73)
  • 5% 스윙: 38.4% (28/73)
  • 10% 급등: 8.2% (6/73)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (41/73)
  • 10% 급등: 27.4% (20/73)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/73)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.81%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 96.0% (24/25)
  • 3% 스윙: 68.0% (17/25)
  • 5% 슈팅: 24.0% (6/25)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 88.0% (22/25)
  • 5% 스윙: 44.0% (11/25)
  • 10% 급등: 12.0% (3/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.0% (14/25)
  • 10% 급등: 24.0% (6/25)
  • 20% 폭등: 4.0% (1/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.07%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (12/15)
  • 3% 스윙: 20.0% (3/15)
  • 5% 슈팅: 6.7% (1/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 46.7% (7/15)
  • 5% 스윙: 6.7% (1/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.7% (4/15)
  • 10% 급등: 0.0% (0/15)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.37%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.03%

※ 투자 면책 조항 및 퀀트 알고리즘 원리 상세 보기 ➔