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Range Resources Corp (RRC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Range Resources Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 RRC의 주가는 $41.17에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.36% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 43.68로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $35.53 및 120일선 $32.6에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강한 1분기 실적 및 뱅가드 지분 확대"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.6 종가 $41.17 (-4.34%)
💤 관망
5.5 종가 $43.04 (+0.09%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.4 종가 $43.0 (+0.87%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.1 종가 $42.63 (-2.0%)
💤 관망
4.30 종가 $43.5 (+0.55%)
💤 관망
4.29 종가 $43.26 (+0.75%)
💤 관망
4.28 종가 $42.94 (+1.71%)
💤 관망
4.27 종가 $42.22 (-0.33%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $42.36 (-0.66%)
💤 관망
4.23 종가 $42.64 (-1.41%)
💤 관망
4.22 종가 $43.25 (+3.79%)
🔥 세력 매집 (아랫꼬리)
4.21 종가 $41.67 (+1.29%)
💤 관망
4.20 종가 $41.14 (-1.37%)
💤 관망
4.17 종가 $41.71 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 40회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.0% (34/40)
3% 스윙: 52.5% (21/40)
5% 슈팅: 27.5% (11/40)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (24/40)
5% 스윙: 37.5% (15/40)
10% 급등: 15.0% (6/40)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.0% (18/40)
10% 급등: 25.0% (10/40)
20% 폭등: 2.5% (1/40)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.47%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.3% (28/31)
3% 스윙: 71.0% (22/31)
5% 슈팅: 25.8% (8/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.0% (22/31)
5% 스윙: 41.9% (13/31)
10% 급등: 6.5% (2/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.6% (16/31)
10% 급등: 9.7% (3/31)
20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.92%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 91.7% (11/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 66.7% (8/12)
10% 급등: 41.7% (5/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 50.0% (6/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.0%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.36%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 49회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.6% (39/49)
3% 스윙: 55.1% (27/49)
5% 슈팅: 36.7% (18/49)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.2% (29/49)
5% 스윙: 49.0% (24/49)
10% 급등: 20.4% (10/49)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.0% (25/49)
10% 급등: 26.5% (13/49)
20% 폭등: 0.0% (0/49)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.57%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.2% (23/27)
3% 스윙: 55.6% (15/27)
5% 슈팅: 33.3% (9/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.4% (19/27)
5% 스윙: 51.9% (14/27)
10% 급등: 11.1% (3/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.2% (23/27)
10% 급등: 37.0% (10/27)
20% 폭등: 0.0% (0/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.54%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 85.4% (41/48)
3% 스윙: 56.2% (27/48)
5% 슈팅: 33.3% (16/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.1% (37/48)
5% 스윙: 54.2% (26/48)
10% 급등: 29.2% (14/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.6% (31/48)
10% 급등: 47.9% (23/48)
20% 폭등: 6.2% (3/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.69%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.4% (14/17)
3% 스윙: 52.9% (9/17)
5% 슈팅: 29.4% (5/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (10/17)
5% 스윙: 47.1% (8/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.1% (8/17)
10% 급등: 23.5% (4/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.31%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.2% (15/17)
3% 스윙: 58.8% (10/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (10/17)
5% 스윙: 41.2% (7/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.9% (9/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.28%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.94%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 100.0% (4/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 100.0% (4/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.21%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -0.39%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.94%

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