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Rush Enterprises Inc Class B (RUSHB) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Rush Enterprises Inc Class B 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Rush Enterprises Inc Class B 종목의 현재 거래가는 $65.94입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.72% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.03로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $56.41 및 120일선 $53.65에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 36.55 및 하락률 -12.59%로 어닝 미스 선반영 상태"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $65.94 (-1.35%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.11 종가 $66.84 (-2.54%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.8 종가 $68.58 (+0.37%)
    👀 반등 준비
  • 5.7 종가 $68.33 (-0.48%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.6 종가 $68.66 (+1.07%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.5 종가 $67.93 (+0.27%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $67.75 (-3.48%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $70.19 (-3.66%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $72.86 (+2.36%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $71.18 (-7.14%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.28 종가 $76.65 (-2.31%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $78.46 (+1.44%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $77.35 (+1.38%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $76.3 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 상태로 분류된 변동성 확대 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.4% (35/43)
  • 3% 스윙: 46.5% (20/43)
  • 5% 슈팅: 23.3% (10/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 58.1% (25/43)
  • 5% 스윙: 41.9% (18/43)
  • 10% 급등: 7.0% (3/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.7% (33/43)
  • 10% 급등: 30.2% (13/43)
  • 20% 폭등: 18.6% (8/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.84%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.0% (18/20)
  • 3% 스윙: 55.0% (11/20)
  • 5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (15/20)
  • 5% 스윙: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 55.0% (11/20)
  • 20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 25.0% (4/16)
  • 5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 43.8% (7/16)
  • 5% 스윙: 31.2% (5/16)
  • 10% 급등: 12.5% (2/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)
  • 20% 폭등: 12.5% (2/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.06%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.2% (43/64)
  • 3% 스윙: 42.2% (27/64)
  • 5% 슈팅: 20.3% (13/64)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (32/64)
  • 5% 스윙: 32.8% (21/64)
  • 10% 급등: 14.1% (9/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.5% (24/64)
  • 10% 급등: 20.3% (13/64)
  • 20% 폭등: 3.1% (2/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.79%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.7% (29/41)
  • 3% 스윙: 41.5% (17/41)
  • 5% 슈팅: 22.0% (9/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 48.8% (20/41)
  • 5% 스윙: 26.8% (11/41)
  • 10% 급등: 9.8% (4/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 43.9% (18/41)
  • 10% 급등: 19.5% (8/41)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.32%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 93.8% (30/32)
  • 3% 스윙: 75.0% (24/32)
  • 5% 슈팅: 37.5% (12/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.1% (25/32)
  • 5% 스윙: 53.1% (17/32)
  • 10% 급등: 18.8% (6/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 78.1% (25/32)
  • 10% 급등: 40.6% (13/32)
  • 20% 폭등: 9.4% (3/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.45%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.6% (5/9)
  • 5% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 88.9% (8/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.17%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 44.4% (4/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.4%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.51%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 50.0% (3/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 33.3% (1/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (2/3)
  • 5% 스윙: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)
  • 20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.51%

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