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RXO Inc (RXO) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
RXO Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 RXO의 주가는 $19.62에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.75% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 60.3로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $11.18 및 120일선 $11.18에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"고점 구간에서 아마존 경쟁 심화 및 수익성 리스크 부각"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.6 종가 $19.62 (+7.86%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.5 종가 $18.19 (+2.77%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $17.7 (-9.65%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $19.59 (-1.9%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $19.97 (+4.66%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $19.08 (-2.25%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $19.52 (+0.46%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.27 종가 $19.43 (+0.26%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $19.38 (+0.41%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.23 종가 $19.3 (+0.89%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $19.13 (-2.3%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $19.58 (+0.1%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.20 종가 $19.56 (+4.6%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 4.17 종가 $18.7 (0.0%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 89.7% (35/39)
  • 3% 스윙: 61.5% (24/39)
  • 5% 슈팅: 41.0% (16/39)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 69.2% (27/39)
  • 5% 스윙: 46.2% (18/39)
  • 10% 급등: 23.1% (9/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 48.7% (19/39)
  • 10% 급등: 43.6% (17/39)
  • 20% 폭등: 12.8% (5/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.51%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.2% (32/38)
  • 3% 스윙: 55.3% (21/38)
  • 5% 슈팅: 44.7% (17/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 57.9% (22/38)
  • 5% 스윙: 47.4% (18/38)
  • 10% 급등: 28.9% (11/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 52.6% (20/38)
  • 10% 급등: 50.0% (19/38)
  • 20% 폭등: 21.1% (8/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.04%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 83.3% (5/6)
  • 5% 슈팅: 66.7% (4/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (4/6)
  • 10% 급등: 66.7% (4/6)
  • 20% 폭등: 16.7% (1/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.06%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (14/18)
  • 3% 스윙: 66.7% (12/18)
  • 5% 슈팅: 61.1% (11/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 94.4% (17/18)
  • 5% 스윙: 72.2% (13/18)
  • 10% 급등: 33.3% (6/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (15/18)
  • 10% 급등: 44.4% (8/18)
  • 20% 폭등: 16.7% (3/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.46%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 0.0% (0/3)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 33.3% (1/3)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (1/3)
  • 10% 급등: 0.0% (0/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.66%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 38회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.7% (36/38)
  • 3% 스윙: 71.1% (27/38)
  • 5% 슈팅: 55.3% (21/38)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 86.8% (33/38)
  • 5% 스윙: 73.7% (28/38)
  • 10% 급등: 44.7% (17/38)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.7% (28/38)
  • 10% 급등: 50.0% (19/38)
  • 20% 폭등: 31.6% (12/38)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.26%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.0% (14/20)
  • 3% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.0% (13/20)
  • 5% 스윙: 60.0% (12/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (15/20)
  • 10% 급등: 45.0% (9/20)
  • 20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.59%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 32회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 90.6% (29/32)
  • 3% 스윙: 71.9% (23/32)
  • 5% 슈팅: 62.5% (20/32)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 87.5% (28/32)
  • 5% 스윙: 71.9% (23/32)
  • 10% 급등: 40.6% (13/32)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 81.2% (26/32)
  • 10% 급등: 56.2% (18/32)
  • 20% 폭등: 15.6% (5/32)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.24%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 50.0% (3/6)
  • 5% 슈팅: 33.3% (2/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (3/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 16.7% (1/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.91%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.0% (17/20)
  • 3% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 5% 슈팅: 45.0% (9/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 55.0% (11/20)
  • 5% 스윙: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 30.0% (6/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (10/20)
  • 10% 급등: 50.0% (10/20)
  • 20% 폭등: 15.0% (3/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.68%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 75.0% (3/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 75.0% (3/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.03%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 60.0% (3/5)
  • 3% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 60.0% (3/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.8%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.89%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (8/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (6/9)
  • 10% 급등: 66.7% (6/9)
  • 20% 폭등: 33.3% (3/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.97%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (3/3)
  • 3% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (3/3)
  • 5% 스윙: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (3/3)
  • 10% 급등: 100.0% (3/3)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.8%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (2/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 50.0% (2/4)
  • 20% 폭등: 50.0% (2/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

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