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Ryanair Holdings PLC ADR (RYAAY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Ryanair Holdings PLC ADR 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 60.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Ryanair Holdings PLC ADR 종목의 현재 거래가는 $53.24입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -17.07% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 26.83로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $53.6 및 120일선 $53.6에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간으로 연료비 및 수요 우려는 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $53.24 (0.0%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.4 종가 $53.24 (-2.26%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
5.1 종가 $54.47 (-0.33%)
🎯 저점 포착! 🛡️120일 지지선
4.30 종가 $54.65 (+1.37%)
📈 단기 반등 진행중
4.29 종가 $53.91 (-0.94%)
💤 관망
4.28 종가 $54.42 (-2.0%)
💤 관망
4.27 종가 $55.53 (-2.01%)
💤 관망
4.24 종가 $56.67 (-0.37%)
💤 관망
4.23 종가 $56.88 (-3.03%)
💤 관망
4.22 종가 $58.66 (-0.83%)
💤 관망
4.21 종가 $59.15 (-2.22%)
💤 관망
4.20 종가 $60.49 (-2.48%)
💤 관망
4.17 종가 $62.03 (+8.1%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
4.16 종가 $57.38 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.1% (32/45)
3% 스윙: 53.3% (24/45)
5% 슈팅: 28.9% (13/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.1% (32/45)
5% 스윙: 46.7% (21/45)
10% 급등: 15.6% (7/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.4% (29/45)
10% 급등: 33.3% (15/45)
20% 폭등: 6.7% (3/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.6% (34/45)
3% 스윙: 53.3% (24/45)
5% 슈팅: 33.3% (15/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.1% (32/45)
5% 스윙: 42.2% (19/45)
10% 급등: 11.1% (5/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.9% (31/45)
10% 급등: 35.6% (16/45)
20% 폭등: 11.1% (5/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.64%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.0% (22/25)
3% 스윙: 60.0% (15/25)
5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.0% (19/25)
5% 스윙: 56.0% (14/25)
10% 급등: 20.0% (5/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.0% (16/25)
10% 급등: 32.0% (8/25)
20% 폭등: 0.0% (0/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.48%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.09%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 90회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.1% (73/90)
3% 스윙: 30.0% (27/90)
5% 슈팅: 13.3% (12/90)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 56.7% (51/90)
5% 스윙: 30.0% (27/90)
10% 급등: 6.7% (6/90)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.1% (55/90)
10% 급등: 18.9% (17/90)
20% 폭등: 0.0% (0/90)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.4%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.75%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (50/60)
3% 스윙: 31.7% (19/60)
5% 슈팅: 11.7% (7/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.0% (33/60)
5% 스윙: 30.0% (18/60)
10% 급등: 10.0% (6/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.7% (34/60)
10% 급등: 15.0% (9/60)
20% 폭등: 1.7% (1/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.74%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.2% (27/39)
3% 스윙: 51.3% (20/39)
5% 슈팅: 35.9% (14/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.8% (28/39)
5% 스윙: 56.4% (22/39)
10% 급등: 15.4% (6/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 76.9% (30/39)
10% 급등: 30.8% (12/39)
20% 폭등: 2.6% (1/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.14%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (7/11)
3% 스윙: 36.4% (4/11)
5% 슈팅: 9.1% (1/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 54.5% (6/11)
5% 스윙: 27.3% (3/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 27.3% (3/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)
20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.59%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 25.0% (4/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 56.2% (9/16)
10% 급등: 31.2% (5/16)
20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.54%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (1/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.55%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 1.13%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)
20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.47%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.27%

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