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Safety Insurance Group Inc (SAFT) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Safety Insurance Group Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 80.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SAFT의 주가는 $70.36에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.88% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 27.83로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $68.9 및 120일선 $68.9에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"내부자 매수 및 유망 소형주 선정으로 반등 기대"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $70.36 (-0.69%)
    💤 관망
  • 5.11 종가 $70.85 (-0.81%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $71.43 (-1.98%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $72.87 (-1.92%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.6 종가 $74.3 (-0.12%)
    💤 관망
  • 5.5 종가 $74.39 (-1.2%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $75.29 (-0.44%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $75.62 (+0.61%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $75.16 (-0.31%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $75.39 (-2.37%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $77.22 (+0.97%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $76.48 (+0.58%)
    🦅 돌파 임박 (수렴 중)
  • 4.24 종가 $76.04 (-0.09%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $76.11 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 관망 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 105회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 74.3% (78/105)
  • 3% 스윙: 21.9% (23/105)
  • 5% 슈팅: 8.6% (9/105)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 31.4% (33/105)
  • 5% 스윙: 19.0% (20/105)
  • 10% 급등: 7.6% (8/105)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.1% (39/105)
  • 10% 급등: 10.5% (11/105)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/105)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.11%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (5/6)
  • 5% 스윙: 16.7% (1/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 83.3% (5/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (14/21)
  • 3% 스윙: 14.3% (3/21)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.1% (8/21)
  • 5% 스윙: 23.8% (5/21)
  • 10% 급등: 0.0% (0/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 33.3% (7/21)
  • 10% 급등: 9.5% (2/21)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.77%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 42.3% (11/26)
  • 3% 스윙: 15.4% (4/26)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/26)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 15.4% (4/26)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/26)
  • 10% 급등: 0.0% (0/26)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.87%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 43회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 69.8% (30/43)
  • 3% 스윙: 23.3% (10/43)
  • 5% 슈팅: 9.3% (4/43)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 37.2% (16/43)
  • 5% 스윙: 16.3% (7/43)
  • 10% 급등: 0.0% (0/43)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 23.3% (10/43)
  • 10% 급등: 2.3% (1/43)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/43)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.4% (41/53)
  • 3% 스윙: 30.2% (16/53)
  • 5% 슈팅: 9.4% (5/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 45.3% (24/53)
  • 5% 스윙: 20.8% (11/53)
  • 10% 급등: 7.5% (4/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 37.7% (20/53)
  • 10% 급등: 11.3% (6/53)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.08%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 44회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (33/44)
  • 3% 스윙: 18.2% (8/44)
  • 5% 슈팅: 15.9% (7/44)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 36.4% (16/44)
  • 5% 스윙: 29.5% (13/44)
  • 10% 급등: 15.9% (7/44)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 54.5% (24/44)
  • 10% 급등: 20.5% (9/44)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/44)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.1%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (4/4)
  • 5% 스윙: 25.0% (1/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (4/4)
  • 10% 급등: 0.0% (0/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.3% (5/6)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/6)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (4/6)
  • 5% 스윙: 33.3% (2/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (3/6)
  • 10% 급등: 33.3% (2/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.53%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (16/20)
  • 3% 스윙: 15.0% (3/20)
  • 5% 슈팅: 10.0% (2/20)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.0% (7/20)
  • 5% 스윙: 30.0% (6/20)
  • 10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 65.0% (13/20)
  • 10% 급등: 5.0% (1/20)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.26%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/5)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.84%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/2)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 50.0% (1/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.95%

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