Boston Beer Company Inc (SAM) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Boston Beer Company Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 50.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

최근 거친 하락세를 겪고 있는 SAM는 현재 $206.25 수준에서 바닥을 다지는 중입니다. 단기 고점 대비 -20.69%나 증발한 상태로, 패닉셀 여부를 주시해야 합니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 16.81로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $205.21 및 120일선 $193.61에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하로 단순 어닝 미스는 선반영 상태"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $206.25 (-0.44%)
💤 관망
5.4 종가 $207.17 (-3.33%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $214.3 (-9.59%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.30 종가 $237.04 (+0.23%)
👀 반등 준비
4.29 종가 $236.49 (-0.72%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.28 종가 $238.21 (-0.81%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.27 종가 $240.15 (+1.59%)
👀 반등 준비
4.24 종가 $236.4 (-1.68%)
💤 관망
4.23 종가 $240.43 (-1.44%)
💤 관망
4.22 종가 $243.94 (-0.27%)
👀 반등 준비
4.21 종가 $244.59 (-2.12%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.20 종가 $249.9 (+1.86%)
💤 관망
4.17 종가 $245.33 (+0.33%)
💤 관망
4.16 종가 $244.52 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.9% (50/65)
3% 스윙: 41.5% (27/65)
5% 슈팅: 16.9% (11/65)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (39/65)
5% 스윙: 38.5% (25/65)
10% 급등: 13.8% (9/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.2% (43/65)
10% 급등: 26.2% (17/65)
20% 폭등: 16.9% (11/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.43%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 79.4% (54/68)
3% 스윙: 41.2% (28/68)
5% 슈팅: 27.9% (19/68)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.8% (40/68)
5% 스윙: 38.2% (26/68)
10% 급등: 13.2% (9/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 51.5% (35/68)
10% 급등: 19.1% (13/68)
20% 폭등: 10.3% (7/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.74%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (15/20)
3% 스윙: 40.0% (8/20)
5% 슈팅: 25.0% (5/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (14/20)
5% 스윙: 40.0% (8/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.0% (9/20)
10% 급등: 0.0% (0/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.11%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (10/15)
3% 스윙: 60.0% (9/15)
5% 슈팅: 40.0% (6/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (12/15)
5% 스윙: 53.3% (8/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 20.0% (3/15)
20% 폭등: 6.7% (1/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.18%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (1/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (5/7)
3% 스윙: 28.6% (2/7)
5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 28.6% (2/7)
5% 스윙: 28.6% (2/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 28.6% (2/7)
10% 급등: 0.0% (0/7)
20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -18.13%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 69.6% (32/46)
3% 스윙: 26.1% (12/46)
5% 슈팅: 4.3% (2/46)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.7% (21/46)
5% 스윙: 21.7% (10/46)
10% 급등: 6.5% (3/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.3% (19/46)
10% 급등: 8.7% (4/46)
20% 폭등: 0.0% (0/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.07%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 60회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 76.7% (46/60)
3% 스윙: 40.0% (24/60)
5% 슈팅: 25.0% (15/60)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 61.7% (37/60)
5% 스윙: 41.7% (25/60)
10% 급등: 13.3% (8/60)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 53.3% (32/60)
10% 급등: 26.7% (16/60)
20% 폭등: 13.3% (8/60)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.83%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 56.2% (9/16)
3% 스윙: 37.5% (6/16)
5% 슈팅: 18.8% (3/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.8% (11/16)
5% 스윙: 43.8% (7/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (10/16)
10% 급등: 0.0% (0/16)
20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.78%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 42회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 78.6% (33/42)
3% 스윙: 40.5% (17/42)
5% 슈팅: 28.6% (12/42)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (24/42)
5% 스윙: 38.1% (16/42)
10% 급등: 14.3% (6/42)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 47.6% (20/42)
10% 급등: 19.0% (8/42)
20% 폭등: 7.1% (3/42)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.81%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (11/15)
3% 스윙: 40.0% (6/15)
5% 슈팅: 20.0% (3/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (12/15)
5% 스윙: 40.0% (6/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 46.7% (7/15)
10% 급등: 0.0% (0/15)
20% 폭등: 0.0% (0/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.22%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.3%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 58.3% (7/12)
3% 스윙: 33.3% (4/12)
5% 슈팅: 16.7% (2/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (9/12)
5% 스윙: 41.7% (5/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (8/12)
10% 급등: 0.0% (0/12)
20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.31%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 35회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.1% (27/35)
3% 스윙: 42.9% (15/35)
5% 슈팅: 31.4% (11/35)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (20/35)
5% 스윙: 40.0% (14/35)
10% 급등: 17.1% (6/35)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.7% (16/35)
10% 급등: 22.9% (8/35)
20% 폭등: 8.6% (3/35)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.5%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 71.4% (10/14)
3% 스윙: 42.9% (6/14)
5% 슈팅: 21.4% (3/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 42.9% (6/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 42.9% (6/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.56%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.3%

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