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EchoStar Corp (SATS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
EchoStar Corp 종목은 현재 알고리즘상 💤 관망 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

EchoStar Corp 종목의 현재 거래가는 $117.34입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -13.15% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.74로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $104.13 및 120일선 $96.13에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"저점 구간으로 실적 우려 등은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $117.34 (-2.49%)
💤 관망
5.4 종가 $120.34 (-2.31%)
🎯 저점 포착!
5.1 종가 $123.18 (+0.03%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $123.14 (+2.81%)
💎 우량주 눌림목 (120일선 지지)
4.29 종가 $119.78 (-3.17%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.28 종가 $123.7 (+1.7%)
💤 관망
4.27 종가 $121.63 (+3.51%)
💤 관망
4.24 종가 $117.5 (-3.31%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
4.23 종가 $121.52 (-0.69%)
💤 관망
4.22 종가 $122.36 (-1.21%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.21 종가 $123.86 (-8.33%)
💤 관망
4.20 종가 $135.11 (+1.43%)
💤 관망
4.17 종가 $133.21 (+0.54%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
4.16 종가 $132.5 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 관망 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 34회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.1% (32/34)
3% 스윙: 76.5% (26/34)
5% 슈팅: 50.0% (17/34)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.3% (29/34)
5% 스윙: 64.7% (22/34)
10% 급등: 44.1% (15/34)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.4% (28/34)
10% 급등: 52.9% (18/34)
20% 폭등: 32.4% (11/34)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.61%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 28회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.4% (27/28)
3% 스윙: 75.0% (21/28)
5% 슈팅: 46.4% (13/28)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 82.1% (23/28)
5% 스윙: 71.4% (20/28)
10% 급등: 57.1% (16/28)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (28/28)
10% 급등: 75.0% (21/28)
20% 폭등: 25.0% (7/28)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.74%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (10/10)
3% 스윙: 50.0% (5/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (6/10)
5% 스윙: 40.0% (4/10)
10% 급등: 30.0% (3/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (10/10)
10% 급등: 60.0% (6/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.62%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (16/18)
3% 스윙: 72.2% (13/18)
5% 슈팅: 55.6% (10/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (15/18)
5% 스윙: 72.2% (13/18)
10% 급등: 50.0% (9/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (15/18)
10% 급등: 72.2% (13/18)
20% 폭등: 38.9% (7/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.93%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.44%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.0% (66/71)
3% 스윙: 73.2% (52/71)
5% 슈팅: 50.7% (36/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 84.5% (60/71)
5% 스윙: 69.0% (49/71)
10% 급등: 40.8% (29/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.9% (56/71)
10% 급등: 57.7% (41/71)
20% 폭등: 29.6% (21/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.01%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 33회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.0% (32/33)
3% 스윙: 75.8% (25/33)
5% 슈팅: 60.6% (20/33)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (30/33)
5% 스윙: 81.8% (27/33)
10% 급등: 45.5% (15/33)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 90.9% (30/33)
10% 급등: 84.8% (28/33)
20% 폭등: 33.3% (11/33)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.47%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 25회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 96.0% (24/25)
3% 스윙: 60.0% (15/25)
5% 슈팅: 44.0% (11/25)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 72.0% (18/25)
5% 스윙: 48.0% (12/25)
10% 급등: 32.0% (8/25)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 88.0% (22/25)
10% 급등: 64.0% (16/25)
20% 폭등: 28.0% (7/25)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.02%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.55%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 55.6% (5/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 55.6% (5/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 77.8% (7/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -31.54%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -32.53%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.09%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.96%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.96%

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