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Star Bulk Carriers Corp (SBLK) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Star Bulk Carriers Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 100.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 SBLK의 마감가는 $26.68입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 71.7로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $21.48 및 120일선 $17.58에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"돌파 매매 구간 및 업종 M&A 모멘텀 긍정적"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.5 종가 $26.68 (+5.45%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 5.4 종가 $25.3 (+0.08%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $25.28 (+0.6%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $25.13 (+1.0%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $24.88 (+0.97%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $24.64 (+0.24%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $24.58 (+1.44%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $24.23 (+0.25%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $24.17 (-2.66%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $24.83 (+1.93%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $24.36 (-1.93%)
    ⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
  • 4.20 종가 $24.84 (+1.6%)
    💤 관망
  • 4.17 종가 $24.45 (-0.33%)
    💤 관망
  • 4.16 종가 $24.53 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 53회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.7% (47/53)
  • 3% 스윙: 62.3% (33/53)
  • 5% 슈팅: 37.7% (20/53)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.4% (41/53)
  • 5% 스윙: 60.4% (32/53)
  • 10% 급등: 13.2% (7/53)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.7% (38/53)
  • 10% 급등: 49.1% (26/53)
  • 20% 폭등: 3.8% (2/53)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.29%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 82.9% (34/41)
  • 3% 스윙: 58.5% (24/41)
  • 5% 슈팅: 22.0% (9/41)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.0% (32/41)
  • 5% 스윙: 53.7% (22/41)
  • 10% 급등: 2.4% (1/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.5% (24/41)
  • 10% 급등: 17.1% (7/41)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.58%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.5%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 66.7% (6/9)
  • 3% 스윙: 66.7% (6/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (6/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.86%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 65회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 83.1% (54/65)
  • 3% 스윙: 60.0% (39/65)
  • 5% 슈팅: 40.0% (26/65)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.4% (49/65)
  • 5% 스윙: 66.2% (43/65)
  • 10% 급등: 20.0% (13/65)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.8% (46/65)
  • 10% 급등: 41.5% (27/65)
  • 20% 폭등: 4.6% (3/65)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.05%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 94.6% (35/37)
  • 3% 스윙: 62.2% (23/37)
  • 5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.7% (28/37)
  • 5% 스윙: 51.4% (19/37)
  • 10% 급등: 2.7% (1/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 32.4% (12/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.48%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.5% (32/37)
  • 3% 스윙: 54.1% (20/37)
  • 5% 슈팅: 24.3% (9/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.0% (27/37)
  • 5% 스윙: 56.8% (21/37)
  • 10% 급등: 5.4% (2/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.5% (22/37)
  • 10% 급등: 29.7% (11/37)
  • 20% 폭등: 2.7% (1/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.32%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (6/8)
  • 5% 스윙: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (6/8)
  • 10% 급등: 0.0% (0/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.21%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.5% (13/17)
  • 3% 스윙: 52.9% (9/17)
  • 5% 슈팅: 35.3% (6/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.5% (13/17)
  • 5% 스윙: 64.7% (11/17)
  • 10% 급등: 0.0% (0/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 70.6% (12/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (6/6)
  • 3% 스윙: 66.7% (4/6)
  • 5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (6/6)
  • 5% 스윙: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (6/6)
  • 10% 급등: 0.0% (0/6)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.9%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (12/16)
  • 3% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 5% 슈팅: 31.2% (5/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (12/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 68.8% (11/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.52%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 71.4% (5/7)
  • 3% 스윙: 57.1% (4/7)
  • 5% 슈팅: 28.6% (2/7)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 71.4% (5/7)
  • 5% 스윙: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (5/7)
  • 10% 급등: 0.0% (0/7)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

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