← 메인 퀀트 보드로 돌아가기

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP ADR (SBS) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP ADR 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP ADR 종목의 현재 거래가는 $6.35입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -10.34% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 23.25로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $5.38 및 120일선 $4.48에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"민영화 후 투자 확대 및 서비스 보편화 모멘텀 강력"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $6.35 (-0.31%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.7 종가 $6.37 (-80.79%)
⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
5.6 종가 $33.16 (-1.01%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
5.5 종가 $33.5 (+1.95%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $32.86 (-1.29%)
👀 반등 준비
5.1 종가 $33.29 (-1.01%)
👀 반등 준비
4.30 종가 $33.63 (+2.09%)
💤 관망
4.29 종가 $32.94 (-1.99%)
💤 관망
4.28 종가 $33.61 (-1.41%)
👀 반등 준비
4.27 종가 $34.09 (-1.76%)
💤 관망
4.24 종가 $34.7 (+0.46%)
💤 관망
4.23 종가 $34.54 (-0.29%)
💤 관망
4.22 종가 $34.64 (-2.17%)
💤 관망
4.21 종가 $35.41 (0.0%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 💤 숨고르기 (매물 소화중) 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (39/52)
3% 스윙: 50.0% (26/52)
5% 슈팅: 28.8% (15/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 65.4% (34/52)
5% 스윙: 48.1% (25/52)
10% 급등: 28.8% (15/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 67.3% (35/52)
10% 급등: 53.8% (28/52)
20% 폭등: 1.9% (1/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.33%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (18/20)
3% 스윙: 70.0% (14/20)
5% 슈팅: 50.0% (10/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (14/20)
5% 스윙: 60.0% (12/20)
10% 급등: 15.0% (3/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (16/20)
10% 급등: 55.0% (11/20)
20% 폭등: 0.0% (0/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.9%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.4% (19/22)
3% 스윙: 54.5% (12/22)
5% 슈팅: 27.3% (6/22)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 68.2% (15/22)
5% 스윙: 50.0% (11/22)
10% 급등: 13.6% (3/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.1% (13/22)
10% 급등: 27.3% (6/22)
20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.67%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 148회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.7% (112/148)
3% 스윙: 45.3% (67/148)
5% 슈팅: 19.6% (29/148)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.2% (92/148)
5% 스윙: 37.8% (56/148)
10% 급등: 6.8% (10/148)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.9% (68/148)
10% 급등: 20.9% (31/148)
20% 폭등: 0.0% (0/148)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 63회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.5% (52/63)
3% 스윙: 57.1% (36/63)
5% 슈팅: 27.0% (17/63)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 76.2% (48/63)
5% 스윙: 46.0% (29/63)
10% 급등: 19.0% (12/63)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 58.7% (37/63)
10% 급등: 30.2% (19/63)
20% 폭등: 1.6% (1/63)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.37%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 39회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 84.6% (33/39)
3% 스윙: 61.5% (24/39)
5% 슈팅: 33.3% (13/39)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 74.4% (29/39)
5% 스윙: 51.3% (20/39)
10% 급등: 25.6% (10/39)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.5% (24/39)
10% 급등: 48.7% (19/39)
20% 폭등: 12.8% (5/39)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.3%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (7/9)
3% 스윙: 44.4% (4/9)
5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (7/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 22.2% (2/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (6/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.73%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 88.9% (8/9)
3% 스윙: 66.7% (6/9)
5% 슈팅: 66.7% (6/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (6/9)
5% 스윙: 66.7% (6/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (7/9)
10% 급등: 33.3% (3/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (1/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.97%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.22%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.29%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.03%

지표 해석 가이드 보기 | 투자 유의사항 보기