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Service Corporation International (SCI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Service Corporation International 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 65.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Service Corporation International 종목의 현재 거래가는 $77.72입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.41% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 32.49로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $74.99 및 120일선 $74.99에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"배당금 인상으로 재무 건전성 입증 및 저점 확인"
📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $77.72 (-0.97%)
    🎯 저점 포착!
  • 5.7 종가 $78.48 (+0.05%)
    👀 반등 준비
  • 5.6 종가 $78.44 (-1.32%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.5 종가 $79.49 (+1.06%)
    💤 관망
  • 5.4 종가 $78.66 (-1.4%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.1 종가 $79.78 (-1.54%)
    💤 관망
  • 4.30 종가 $81.03 (-6.2%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 4.29 종가 $86.39 (+0.05%)
    💤 관망
  • 4.28 종가 $86.35 (+0.06%)
    💤 관망
  • 4.27 종가 $86.3 (-1.63%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $87.73 (+1.57%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.23 종가 $86.37 (+2.06%)
    🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
  • 4.22 종가 $84.63 (+1.1%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $83.71 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

현재 🎯 저점 포착! 위기이자 기회의 구간입니다. 이 종목이 과거 비슷한 시그널을 보였을 때, 실제로 얼마나 반등했는지 3년 누적 백테스트 통계로 직접 확인해 보세요.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 68회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.9% (53/68)
  • 3% 스윙: 44.1% (30/68)
  • 5% 슈팅: 17.6% (12/68)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 67.6% (46/68)
  • 5% 스윙: 35.3% (24/68)
  • 10% 급등: 4.4% (3/68)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.9% (38/68)
  • 10% 급등: 13.2% (9/68)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/68)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.27%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.3% (17/22)
  • 3% 스윙: 13.6% (3/22)
  • 5% 슈팅: 9.1% (2/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 54.5% (12/22)
  • 5% 스윙: 31.8% (7/22)
  • 10% 급등: 0.0% (0/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 31.8% (7/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.33%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 70.6% (12/17)
  • 3% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 35.3% (6/17)
  • 5% 스윙: 23.5% (4/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 35.3% (6/17)
  • 10% 급등: 5.9% (1/17)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.02%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 78회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.9% (53/78)
  • 3% 스윙: 23.1% (18/78)
  • 5% 슈팅: 9.0% (7/78)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 38.5% (30/78)
  • 5% 스윙: 17.9% (14/78)
  • 10% 급등: 0.0% (0/78)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 26.9% (21/78)
  • 10% 급등: 0.0% (0/78)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/78)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.62%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (6/8)
  • 3% 스윙: 50.0% (4/8)
  • 5% 슈팅: 12.5% (1/8)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (4/8)
  • 5% 스윙: 12.5% (1/8)
  • 10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (5/8)
  • 10% 급등: 62.5% (5/8)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.55%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 67.3% (35/52)
  • 3% 스윙: 25.0% (13/52)
  • 5% 슈팅: 9.6% (5/52)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 42.3% (22/52)
  • 5% 스윙: 23.1% (12/52)
  • 10% 급등: 1.9% (1/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 30.8% (16/52)
  • 10% 급등: 9.6% (5/52)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.81%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 78.4% (29/37)
  • 3% 스윙: 45.9% (17/37)
  • 5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 64.9% (24/37)
  • 5% 스윙: 48.6% (18/37)
  • 10% 급등: 16.2% (6/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 64.9% (24/37)
  • 10% 급등: 21.6% (8/37)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.4% (19/22)
  • 3% 스윙: 40.9% (9/22)
  • 5% 슈팅: 22.7% (5/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.2% (15/22)
  • 5% 스윙: 40.9% (9/22)
  • 10% 급등: 13.6% (3/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 59.1% (13/22)
  • 10% 급등: 36.4% (8/22)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 13회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 84.6% (11/13)
  • 3% 스윙: 15.4% (2/13)
  • 5% 슈팅: 7.7% (1/13)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.9% (10/13)
  • 5% 스윙: 46.2% (6/13)
  • 10% 급등: 0.0% (0/13)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 76.9% (10/13)
  • 10% 급등: 46.2% (6/13)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/13)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.6%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 0.0% (0/1)
  • 5% 스윙: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 0.0% (0/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.87%

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