Septerna Inc (SEPN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Septerna Inc 종목은 현재 알고리즘상 🎯 저점 포착! 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 70.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Septerna Inc 종목의 현재 거래가는 $23.87입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -11.13% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 31.66로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $22.78 및 120일선 $22.78에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"임상 1상 진입 및 분석가 업그레이드 모멘텀"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.8 종가 $23.87 (-0.46%)
🎯 저점 포착!
5.7 종가 $23.98 (-2.95%)
💤 관망
5.6 종가 $24.71 (+2.4%)
💤 관망
5.5 종가 $24.13 (-2.78%)
💤 관망
5.4 종가 $24.82 (+5.12%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
5.1 종가 $23.61 (-0.63%)
💤 관망
4.30 종가 $23.76 (+1.32%)
💤 관망
4.29 종가 $23.45 (-3.46%)
💤 관망
4.28 종가 $24.29 (-3.19%)
💤 관망
4.27 종가 $25.09 (+1.7%)
💤 관망
4.24 종가 $24.67 (-1.2%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.23 종가 $24.97 (-3.44%)
💤 관망
4.22 종가 $25.86 (+0.23%)
💤 관망
4.21 종가 $25.8 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 🎯 저점 포착! 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 100.0% (5/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 80.0% (4/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -19.89%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 100.0% (3/3)
5% 슈팅: 100.0% (3/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 100.0% (3/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.34%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -75.31%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.9% (10/11)
3% 스윙: 90.9% (10/11)
5% 슈팅: 81.8% (9/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 90.9% (10/11)
5% 스윙: 81.8% (9/11)
10% 급등: 36.4% (4/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (9/11)
10% 급등: 54.5% (6/11)
20% 폭등: 27.3% (3/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -25.29%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.13%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.6% (5/9)
3% 스윙: 33.3% (3/9)
5% 슈팅: 22.2% (2/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.4% (4/9)
5% 스윙: 33.3% (3/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 55.6% (5/9)
10% 급등: 0.0% (0/9)
20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -17.2%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 7회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (7/7)
3% 스윙: 100.0% (7/7)
5% 슈팅: 71.4% (5/7)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (7/7)
5% 스윙: 100.0% (7/7)
10% 급등: 85.7% (6/7)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (7/7)
10% 급등: 100.0% (7/7)
20% 폭등: 57.1% (4/7)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.26%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 81.8% (9/11)
3% 스윙: 63.6% (7/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.6% (7/11)
5% 스윙: 63.6% (7/11)
10% 급등: 54.5% (6/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 72.7% (8/11)
10% 급등: 72.7% (8/11)
20% 폭등: 45.5% (5/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -23.93%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.6%

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