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SGHC Ltd (SGHC) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
SGHC Ltd 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 0.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SGHC의 주가는 $13.18에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -0.45% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 67.26로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $8.49 및 120일선 $8.42에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 악재성 리스크가 감지되었습니다. 투자 시 주의가 필요합니다.

"주도주 구간 내 시장 대비 하락 및 고평가 우려 발생"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.11 종가 $13.18 (+0.76%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.8 종가 $13.08 (+0.85%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.7 종가 $12.97 (+0.31%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
5.6 종가 $12.93 (-2.34%)
💤 관망
5.5 종가 $13.24 (+2.8%)
💤 관망
5.4 종가 $12.88 (-0.08%)
💤 관망
5.1 종가 $12.89 (-0.54%)
💤 관망
4.30 종가 $12.96 (+1.33%)
💤 관망
4.29 종가 $12.79 (+3.65%)
💤 관망
4.28 종가 $12.34 (-1.12%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $12.48 (-0.4%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.24 종가 $12.53 (+2.29%)
💤 관망
4.23 종가 $12.25 (+0.08%)
💤 관망
4.22 종가 $12.24 (0.0%)
🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.4% (34/36)
3% 스윙: 69.4% (25/36)
5% 슈팅: 47.2% (17/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 94.4% (34/36)
5% 스윙: 75.0% (27/36)
10% 급등: 16.7% (6/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 91.7% (33/36)
10% 급등: 47.2% (17/36)
20% 폭등: 13.9% (5/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.34%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 97.2% (35/36)
3% 스윙: 80.6% (29/36)
5% 슈팅: 50.0% (18/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 97.2% (35/36)
5% 스윙: 72.2% (26/36)
10% 급등: 41.7% (15/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 94.4% (34/36)
10% 급등: 52.8% (19/36)
20% 폭등: 33.3% (12/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.86%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (6/6)
3% 스윙: 100.0% (6/6)
5% 슈팅: 50.0% (3/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (6/6)
5% 스윙: 66.7% (4/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (6/6)
10% 급등: 33.3% (2/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.01%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 36회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.1% (31/36)
3% 스윙: 58.3% (21/36)
5% 슈팅: 36.1% (13/36)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (27/36)
5% 스윙: 58.3% (21/36)
10% 급등: 33.3% (12/36)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.4% (25/36)
10% 급등: 50.0% (18/36)
20% 폭등: 19.4% (7/36)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.16%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 131회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.3% (117/131)
3% 스윙: 61.1% (80/131)
5% 슈팅: 45.0% (59/131)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (96/131)
5% 스윙: 63.4% (83/131)
10% 급등: 35.9% (47/131)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.5% (91/131)
10% 급등: 52.7% (69/131)
20% 폭등: 35.9% (47/131)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.04%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.6% (25/27)
3% 스윙: 59.3% (16/27)
5% 슈팅: 33.3% (9/27)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 77.8% (21/27)
5% 스윙: 59.3% (16/27)
10% 급등: 37.0% (10/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 63.0% (17/27)
10% 급등: 51.9% (14/27)
20% 폭등: 37.0% (10/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.69%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 89.2% (33/37)
3% 스윙: 62.2% (23/37)
5% 슈팅: 37.8% (14/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.8% (31/37)
5% 스윙: 70.3% (26/37)
10% 급등: 35.1% (13/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 86.5% (32/37)
10% 급등: 56.8% (21/37)
20% 폭등: 16.2% (6/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.65%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.92%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (14/14)
3% 스윙: 85.7% (12/14)
5% 슈팅: 35.7% (5/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 92.9% (13/14)
5% 스윙: 57.1% (8/14)
10% 급등: 28.6% (4/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 85.7% (12/14)
10% 급등: 50.0% (7/14)
20% 폭등: 21.4% (3/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.32%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (4/4)
3% 스윙: 100.0% (4/4)
5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (4/4)
5% 스윙: 50.0% (2/4)
10% 급등: 0.0% (0/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (4/4)
10% 급등: 50.0% (2/4)
20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.3%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.33%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 88.9% (8/9)
5% 슈팅: 44.4% (4/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 88.9% (8/9)
5% 스윙: 44.4% (4/9)
10% 급등: 11.1% (1/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 77.8% (7/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)
20% 폭등: 11.1% (1/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.76%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (5/5)
3% 스윙: 100.0% (5/5)
5% 슈팅: 60.0% (3/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (5/5)
5% 스윙: 60.0% (3/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.14%

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