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Surgery Partners Inc (SGRY) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Surgery Partners Inc 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SGRY의 주가는 $14.48에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -1.7% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 52.0로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $11.41 및 120일선 $11.41에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"매출 예상치 상회 및 2026년 전망 유지"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.14 종가 $14.48 (+1.19%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.13 종가 $14.31 (+2.43%)
💤 관망
5.12 종가 $13.97 (+1.38%)
💤 관망
5.11 종가 $13.78 (-4.57%)
💤 관망
5.8 종가 $14.44 (+0.91%)
💤 관망
5.7 종가 $14.31 (-1.92%)
💤 관망
5.6 종가 $14.59 (+2.31%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (돌파 실패, 차익매물 출회)
5.5 종가 $14.26 (+0.42%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.4 종가 $14.2 (-0.49%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
5.1 종가 $14.27 (+1.71%)
⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
4.30 종가 $14.03 (+1.15%)
💤 관망
4.29 종가 $13.87 (-3.34%)
💤 관망
4.28 종가 $14.35 (-1.31%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)
4.27 종가 $14.54 (0.0%)
🦅 돌파 임박 (수렴 중)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 41회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.6% (31/41)
3% 스윙: 51.2% (21/41)
5% 슈팅: 24.4% (10/41)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 58.5% (24/41)
5% 스윙: 34.1% (14/41)
10% 급등: 17.1% (7/41)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 41.5% (17/41)
10% 급등: 26.8% (11/41)
20% 폭등: 9.8% (4/41)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.94%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.1% (59/71)
3% 스윙: 54.9% (39/71)
5% 슈팅: 35.2% (25/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (49/71)
5% 스윙: 53.5% (38/71)
10% 급등: 26.8% (19/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 69.0% (49/71)
10% 급등: 43.7% (31/71)
20% 폭등: 14.1% (10/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.55%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 25.0% (2/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 50.0% (4/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (5/8)
10% 급등: 50.0% (4/8)
20% 폭등: 50.0% (4/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.89%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 92.9% (13/14)
3% 스윙: 57.1% (8/14)
5% 슈팅: 28.6% (4/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 57.1% (8/14)
5% 스윙: 35.7% (5/14)
10% 급등: 0.0% (0/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 35.7% (5/14)
10% 급등: 14.3% (2/14)
20% 폭등: 0.0% (0/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.18%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 33.3% (1/3)
5% 슈팅: 33.3% (1/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.56%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 31회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.3% (28/31)
3% 스윙: 71.0% (22/31)
5% 슈팅: 54.8% (17/31)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 71.0% (22/31)
5% 스윙: 61.3% (19/31)
10% 급등: 25.8% (8/31)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.5% (20/31)
10% 급등: 41.9% (13/31)
20% 폭등: 3.2% (1/31)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.66%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (3/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 60.0% (3/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.3%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 83.3% (20/24)
3% 스윙: 54.2% (13/24)
5% 슈팅: 41.7% (10/24)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.8% (17/24)
5% 스윙: 62.5% (15/24)
10% 급등: 29.2% (7/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.8% (17/24)
10% 급등: 41.7% (10/24)
20% 폭등: 25.0% (6/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.41%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 60.0% (3/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (4/5)
5% 스윙: 80.0% (4/5)
10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 80.0% (4/5)
10% 급등: 80.0% (4/5)
20% 폭등: 80.0% (4/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.95%

[🎢 패닉셀 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.18%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (3/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 66.7% (2/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.78%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (9/9)
3% 스윙: 77.8% (7/9)
5% 슈팅: 55.6% (5/9)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (9/9)
5% 스윙: 88.9% (8/9)
10% 급등: 44.4% (4/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (9/9)
10% 급등: 66.7% (6/9)
20% 폭등: 44.4% (4/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 100.0% (2/2)
20% 폭등: 100.0% (2/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.71%

[🎢 패닉셀 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.18%

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