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Seanergy Maritime Holdings Corp (SHIP) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Seanergy Maritime Holdings Corp 종목은 현재 알고리즘상 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

강력한 우상향 랠리를 펼치고 있는 SHIP의 마감가는 $16.68입니다. 최근 고점을 가볍게 돌파하며 +0.0% 수익권에 진입했습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 73.29로 과매수(과열) 구간에 위치해 있습니다. 단기 차익 실현 매물이 쏟아질 수 있으므로 신규 진입에는 주의가 필요합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $10.38 및 120일선 $8.86에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"강력한 상대 강도 및 시장 주도주 부각"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $16.68 (+8.38%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
5.4 종가 $15.39 (-0.52%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)
5.1 종가 $15.47 (+3.9%)
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.30 종가 $14.89 (+1.57%)
💤 관망
4.29 종가 $14.66 (-1.54%)
💤 관망
4.28 종가 $14.89 (+4.2%)
💤 관망
4.27 종가 $14.29 (+2.14%)
💤 관망
4.24 종가 $13.99 (-1.13%)
💤 관망
4.23 종가 $14.15 (-1.12%)
💤 관망
4.22 종가 $14.31 (+0.63%)
💤 관망
4.21 종가 $14.22 (-3.46%)
💤 관망
4.20 종가 $14.73 (+0.27%)
💤 관망
4.17 종가 $14.69 (+1.31%)
💤 관망
4.16 종가 $14.5 (0.0%)
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 🐎 주도주 탑승 (돌파 매매) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 93.1% (27/29)
3% 스윙: 86.2% (25/29)
5% 슈팅: 58.6% (17/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 89.7% (26/29)
5% 스윙: 72.4% (21/29)
10% 급등: 24.1% (7/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.8% (24/29)
10% 급등: 72.4% (21/29)
20% 폭등: 34.5% (10/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.02%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 51회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 72.5% (37/51)
3% 스윙: 52.9% (27/51)
5% 슈팅: 45.1% (23/51)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (33/51)
5% 스윙: 58.8% (30/51)
10% 급등: 29.4% (15/51)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 64.7% (33/51)
10% 급등: 45.1% (23/51)
20% 폭등: 31.4% (16/51)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.33%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.3% (11/15)
3% 스윙: 60.0% (9/15)
5% 슈팅: 46.7% (7/15)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 73.3% (11/15)
5% 스윙: 66.7% (10/15)
10% 급등: 33.3% (5/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (10/15)
10% 급등: 46.7% (7/15)
20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.73%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (11/11)
3% 스윙: 81.8% (9/11)
5% 슈팅: 45.5% (5/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 81.8% (9/11)
5% 스윙: 72.7% (8/11)
10% 급등: 27.3% (3/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 81.8% (9/11)
10% 급등: 72.7% (8/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.05%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.0%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 87.5% (56/64)
3% 스윙: 79.7% (51/64)
5% 슈팅: 60.9% (39/64)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 85.9% (55/64)
5% 스윙: 78.1% (50/64)
10% 급등: 51.6% (33/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 84.4% (54/64)
10% 급등: 64.1% (41/64)
20% 폭등: 35.9% (23/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.96%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (27/30)
3% 스윙: 46.7% (14/30)
5% 슈팅: 23.3% (7/30)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 80.0% (24/30)
5% 스윙: 73.3% (22/30)
10% 급등: 40.0% (12/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (25/30)
10% 급등: 76.7% (23/30)
20% 폭등: 26.7% (8/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.82%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 68.4% (13/19)
3% 스윙: 52.6% (10/19)
5% 슈팅: 42.1% (8/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 52.6% (10/19)
5% 스윙: 47.4% (9/19)
10% 급등: 31.6% (6/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.9% (11/19)
10% 급등: 47.4% (9/19)
20% 폭등: 31.6% (6/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.34%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 66.7% (2/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 66.7% (2/3)
10% 급등: 66.7% (2/3)
20% 폭등: 33.3% (1/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.29%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 20회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 55.0% (11/20)
3% 스윙: 40.0% (8/20)
5% 슈팅: 30.0% (6/20)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.0% (9/20)
5% 스윙: 45.0% (9/20)
10% 급등: 20.0% (4/20)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 45.0% (9/20)
10% 급등: 25.0% (5/20)
20% 폭등: 25.0% (5/20)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 50.0% (4/8)
5% 슈팅: 37.5% (3/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (5/8)
5% 스윙: 62.5% (5/8)
10% 급등: 25.0% (2/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.5% (5/8)
10% 급등: 37.5% (3/8)
20% 폭등: 37.5% (3/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.53%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 100.0% (1/1)
5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): 0.0%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 25.0% (2/8)
3% 스윙: 12.5% (1/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 12.5% (1/8)
5% 스윙: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 12.5% (1/8)
10% 급등: 0.0% (0/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.24%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/3)
3% 스윙: 0.0% (0/3)
5% 슈팅: 0.0% (0/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/3)
5% 스윙: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/3)
10% 급등: 0.0% (0/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.76%

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