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Sherwin-Williams Co (SHW) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sherwin-Williams Co 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 55.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SHW의 주가는 $312.46에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -9.58% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 37.86로 중립 구간에 머물고 있어, 당분간 특정 방향성보다는 수급에 따른 횡보 장세가 예상됩니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $301.58 및 120일선 $301.58에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

"RSI 40 이하로 실적 우려 등은 이미 선반영됨"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.5 종가 $312.46 (+0.63%)
👀 반등 준비 🛡️120일 지지선
5.4 종가 $310.49 (-2.36%)
⚠️ 하락 추세 (계단식)
5.1 종가 $318.0 (-1.12%)
💤 관망
4.30 종가 $321.61 (+1.18%)
💤 관망
4.29 종가 $317.85 (-1.98%)
💤 숨고르기 (매물 소화중)
4.28 종가 $324.27 (-3.52%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.27 종가 $336.1 (-0.47%)
💤 관망
4.24 종가 $337.7 (0.0%)
💤 관망
4.23 종가
💤 관망
4.22 종가
💤 관망
4.21 종가
💤 관망
4.20 종가
💤 관망
4.17 종가
🐎 주도주 탑승 (돌파 매매)
4.16 종가
💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 👀 반등 준비 🛡️120일 지지선 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 71회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.5% (55/71)
3% 스윙: 40.8% (29/71)
5% 슈팅: 26.8% (19/71)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.2% (42/71)
5% 스윙: 47.9% (34/71)
10% 급등: 7.0% (5/71)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.4% (50/71)
10% 급등: 35.2% (25/71)
20% 폭등: 0.0% (0/71)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.59%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 65.5% (19/29)
3% 스윙: 31.0% (9/29)
5% 슈팅: 13.8% (4/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.1% (18/29)
5% 스윙: 48.3% (14/29)
10% 급등: 6.9% (2/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 82.8% (24/29)
10% 급등: 24.1% (7/29)
20% 폭등: 0.0% (0/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.37%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (1/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (1/1)
5% 스윙: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (1/1)
10% 급등: 100.0% (1/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.72%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 10회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 90.0% (9/10)
3% 스윙: 60.0% (6/10)
5% 슈팅: 20.0% (2/10)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 70.0% (7/10)
5% 스윙: 60.0% (6/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 70.0% (7/10)
10% 급등: 10.0% (1/10)
20% 폭등: 0.0% (0/10)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.01%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 70회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.9% (44/70)
3% 스윙: 17.1% (12/70)
5% 슈팅: 1.4% (1/70)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 44.3% (31/70)
5% 스윙: 8.6% (6/70)
10% 급등: 0.0% (0/70)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 31.4% (22/70)
10% 급등: 0.0% (0/70)
20% 폭등: 0.0% (0/70)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.38%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 6회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (3/6)
3% 스윙: 0.0% (0/6)
5% 슈팅: 0.0% (0/6)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 33.3% (2/6)
5% 스윙: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 33.3% (2/6)
10% 급등: 0.0% (0/6)
20% 폭등: 0.0% (0/6)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.9%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 62회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 59.7% (37/62)
3% 스윙: 25.8% (16/62)
5% 슈팅: 9.7% (6/62)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 45.2% (28/62)
5% 스윙: 21.0% (13/62)
10% 급등: 1.6% (1/62)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 32.3% (20/62)
10% 급등: 12.9% (8/62)
20% 폭등: 0.0% (0/62)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.09%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 52회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.7% (43/52)
3% 스윙: 42.3% (22/52)
5% 슈팅: 15.4% (8/52)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.6% (31/52)
5% 스윙: 44.2% (23/52)
10% 급등: 1.9% (1/52)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 59.6% (31/52)
10% 급등: 28.8% (15/52)
20% 폭등: 0.0% (0/52)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.92%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 37회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.7% (28/37)
3% 스윙: 35.1% (13/37)
5% 슈팅: 27.0% (10/37)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.2% (23/37)
5% 스윙: 56.8% (21/37)
10% 급등: 10.8% (4/37)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 78.4% (29/37)
10% 급등: 45.9% (17/37)
20% 폭등: 0.0% (0/37)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.67%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 17회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 64.7% (11/17)
3% 스윙: 29.4% (5/17)
5% 슈팅: 17.6% (3/17)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 64.7% (11/17)
5% 스윙: 47.1% (8/17)
10% 급등: 5.9% (1/17)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (17/17)
10% 급등: 17.6% (3/17)
20% 폭등: 0.0% (0/17)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.64%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 8회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 62.5% (5/8)
3% 스윙: 12.5% (1/8)
5% 슈팅: 0.0% (0/8)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 75.0% (6/8)
5% 스윙: 75.0% (6/8)
10% 급등: 12.5% (1/8)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (8/8)
10% 급등: 75.0% (6/8)
20% 폭등: 0.0% (0/8)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.42%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 60.0% (3/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 0.0% (0/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 20.0% (1/5)
10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (5/5)
10% 급등: 20.0% (1/5)
20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.15%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 50.0% (1/2)
5% 슈팅: 0.0% (0/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -4.51%

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