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Signet Jewelers Ltd (SIG) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Signet Jewelers Ltd 종목은 현재 알고리즘상 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

Signet Jewelers Ltd 종목의 현재 거래가는 $80.35입니다. 최근 20일 고점과 비교해 -15.9% 밀리며 비교적 깊은 조정을 받고 있습니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 34.69로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $78.38 및 120일선 $78.38에 형성되어 있습니다.
현재 주가가 지지선에 매우 근접해 있으므로, 해당 가격대를 방어해 주는지 여부가 이번 턴의 핵심 관전 포인트입니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 차트, 수급 패턴을 함께 참고해 변동성 구간을 확인하는 것이 좋습니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.12 종가 $80.35 (-3.34%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 5.11 종가 $83.13 (-4.78%)
    💤 관망
  • 5.8 종가 $87.3 (-0.78%)
    💤 관망
  • 5.7 종가 $87.99 (+0.53%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.6 종가 $87.53 (+6.76%)
    🚀 이미 반등 중 (보유자 영역)
  • 5.5 종가 $81.99 (+1.22%)
    📈 단기 반등 진행중
  • 5.4 종가 $81.0 (-5.48%)
    💤 관망
  • 5.1 종가 $85.7 (-3.74%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.30 종가 $89.03 (+4.74%)
    💤 관망
  • 4.29 종가 $85.0 (-2.4%)
    ⚠️ 하락 추세 (계단식)
  • 4.28 종가 $87.09 (-0.77%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $87.77 (-1.01%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $88.67 (-1.12%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $89.67 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 ⚠️ 하락 추세 (계단식) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 주요 기술적 조건별 과거 통계을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 22회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 72.7% (16/22)
  • 3% 스윙: 59.1% (13/22)
  • 5% 슈팅: 54.5% (12/22)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.3% (17/22)
  • 5% 스윙: 68.2% (15/22)
  • 10% 급등: 36.4% (8/22)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 72.7% (16/22)
  • 10% 급등: 63.6% (14/22)
  • 20% 폭등: 22.7% (5/22)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.51%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 46회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 87.0% (40/46)
  • 3% 스윙: 58.7% (27/46)
  • 5% 슈팅: 47.8% (22/46)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 65.2% (30/46)
  • 5% 스윙: 54.3% (25/46)
  • 10% 급등: 30.4% (14/46)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.5% (26/46)
  • 10% 급등: 39.1% (18/46)
  • 20% 폭등: 19.6% (9/46)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -13.62%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 22.2% (2/9)
  • 5% 슈팅: 11.1% (1/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 22.2% (2/9)
  • 5% 스윙: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 0.0% (0/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 11.1% (1/9)
  • 10% 급등: 11.1% (1/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -26.18%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 85.7% (12/14)
  • 3% 스윙: 78.6% (11/14)
  • 5% 슈팅: 50.0% (7/14)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 78.6% (11/14)
  • 5% 스윙: 57.1% (8/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 71.4% (10/14)
  • 10% 급등: 50.0% (7/14)
  • 20% 폭등: 35.7% (5/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.34%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (4/4)
  • 3% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 5% 슈팅: 50.0% (2/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 75.0% (3/4)
  • 5% 스윙: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (3/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 25.0% (1/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.67%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 5% 슈팅: 56.2% (9/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 56.2% (9/16)
  • 5% 스윙: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 56.2% (9/16)
  • 10% 급등: 0.0% (0/16)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.67%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (5/5)
  • 3% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 5% 슈팅: 100.0% (5/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (5/5)
  • 5% 스윙: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (5/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.38%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 30회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (24/30)
  • 3% 스윙: 70.0% (21/30)
  • 5% 슈팅: 43.3% (13/30)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (24/30)
  • 5% 스윙: 63.3% (19/30)
  • 10% 급등: 16.7% (5/30)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 73.3% (22/30)
  • 10% 급등: 40.0% (12/30)
  • 20% 폭등: 16.7% (5/30)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.07%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 24회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 79.2% (19/24)
  • 3% 스윙: 58.3% (14/24)
  • 5% 슈팅: 41.7% (10/24)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.2% (19/24)
  • 5% 스윙: 58.3% (14/24)
  • 10% 급등: 37.5% (9/24)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 62.5% (15/24)
  • 10% 급등: 54.2% (13/24)
  • 20% 폭등: 16.7% (4/24)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.09%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 4회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 75.0% (3/4)
  • 3% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 5% 슈팅: 25.0% (1/4)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (2/4)
  • 5% 스윙: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 50.0% (2/4)
  • 10% 급등: 25.0% (1/4)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/4)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -21.93%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (16/18)
  • 3% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 5% 슈팅: 44.4% (8/18)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 66.7% (12/18)
  • 5% 스윙: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 16.7% (3/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (10/18)
  • 10% 급등: 33.3% (6/18)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.04%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 5% 슈팅: 20.0% (1/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 20.0% (1/5)
  • 5% 스윙: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 0.0% (0/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 20.0% (1/5)
  • 10% 급등: 20.0% (1/5)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -27.66%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 100.0% (1/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -1.21%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.77%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 91.7% (11/12)
  • 3% 스윙: 66.7% (8/12)
  • 5% 슈팅: 41.7% (5/12)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 83.3% (10/12)
  • 5% 스윙: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 8.3% (1/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 58.3% (7/12)
  • 10% 급등: 25.0% (3/12)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -12.59%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (1/1)
  • 3% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 5% 슈팅: 100.0% (1/1)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (1/1)
  • 5% 스윙: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (1/1)
  • 10% 급등: 100.0% (1/1)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -2.06%

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