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Sirius XM Holdings Inc (SIRI) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sirius XM Holdings Inc 종목은 현재 알고리즘상 👀 반등 준비 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 75.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SIRI의 주가는 $26.16에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -5.83% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 33.49로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $20.43 및 120일선 $19.32에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 시장에서 이 종목과 관련된 강력한 호재성 모멘텀이 감지되었습니다.

"실적 개선 및 유튜브 딜, 저평가 매력 부각"

📰 분석에 사용된 원본 기사 (최근 5건)

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

5.12 종가 $26.16 (-2.35%)
👀 반등 준비
5.11 종가 $26.79 (-1.14%)
💤 관망
5.8 종가 $27.1 (+1.31%)
💤 관망
5.7 종가 $26.75 (+0.26%)
💤 관망
5.6 종가 $26.68 (+1.06%)
💤 관망
5.5 종가 $26.4 (-1.38%)
👀 반등 준비
5.4 종가 $26.77 (-1.65%)
💤 관망
5.1 종가 $27.22 (+1.04%)
💤 관망
4.30 종가 $26.94 (+0.67%)
💤 관망
4.29 종가 $26.76 (+1.9%)
💤 관망
4.28 종가 $26.26 (-1.09%)
💤 관망
4.27 종가 $26.55 (-0.23%)
💤 관망
4.24 종가 $26.61 (-4.96%)
⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
4.23 종가 $28.0 (0.0%)
⚠️ 갭상승 후 밀림 (매물벽)

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

이 종목은 퀀트 신뢰도가 매우 높은 편입니다. 현재 👀 반등 준비 국면을 지나고 있으며, 아래는 과거 3년 동안 발견된 주요 기술적 조건별 과거 통계 데이터핵심 매수 타점들의 실제 승률 데이터입니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 64회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 82.8% (53/64)
3% 스윙: 48.4% (31/64)
5% 슈팅: 43.8% (28/64)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 59.4% (38/64)
5% 스윙: 51.6% (33/64)
10% 급등: 23.4% (15/64)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 54.7% (35/64)
10% 급등: 34.4% (22/64)
20% 폭등: 12.5% (8/64)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.45%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 48회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 70.8% (34/48)
3% 스윙: 45.8% (22/48)
5% 슈팅: 39.6% (19/48)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 50.0% (24/48)
5% 스윙: 41.7% (20/48)
10% 급등: 29.2% (14/48)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 52.1% (25/48)
10% 급등: 37.5% (18/48)
20% 폭등: 14.6% (7/48)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.53%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 50.0% (7/14)
3% 스윙: 14.3% (2/14)
5% 슈팅: 14.3% (2/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 21.4% (3/14)
5% 스윙: 21.4% (3/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 21.4% (3/14)
10% 급등: 21.4% (3/14)
20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -14.86%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 75.0% (12/16)
3% 스윙: 50.0% (8/16)
5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 62.5% (10/16)
5% 스윙: 56.2% (9/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 68.8% (11/16)
10% 급등: 37.5% (6/16)
20% 폭등: 18.8% (3/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.22%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 12회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (12/12)
3% 스윙: 66.7% (8/12)
5% 슈팅: 66.7% (8/12)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 83.3% (10/12)
5% 스윙: 83.3% (10/12)
10% 급등: 58.3% (7/12)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 83.3% (10/12)
10% 급등: 66.7% (8/12)
20% 폭등: 41.7% (5/12)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -3.45%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 1회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 0.0% (0/1)
3% 스윙: 0.0% (0/1)
5% 슈팅: 0.0% (0/1)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 0.0% (0/1)
5% 스윙: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 0.0% (0/1)
10% 급등: 0.0% (0/1)
20% 폭등: 0.0% (0/1)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -20.28%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 29회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 86.2% (25/29)
3% 스윙: 55.2% (16/29)
5% 슈팅: 31.0% (9/29)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 69.0% (20/29)
5% 스윙: 58.6% (17/29)
10% 급등: 13.8% (4/29)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 62.1% (18/29)
10% 급등: 34.5% (10/29)
20% 폭등: 27.6% (8/29)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -7.46%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 45회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (36/45)
3% 스윙: 53.3% (24/45)
5% 슈팅: 40.0% (18/45)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 60.0% (27/45)
5% 스윙: 51.1% (23/45)
10% 급등: 26.7% (12/45)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.8% (26/45)
10% 급등: 33.3% (15/45)
20% 폭등: 13.3% (6/45)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.89%

[👀 반등 준비 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 19회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 94.7% (18/19)
3% 스윙: 57.9% (11/19)
5% 슈팅: 52.6% (10/19)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 63.2% (12/19)
5% 스윙: 57.9% (11/19)
10% 급등: 36.8% (7/19)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 57.9% (11/19)
10% 급등: 47.4% (9/19)
20% 폭등: 10.5% (2/19)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.86%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 26회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 73.1% (19/26)
3% 스윙: 42.3% (11/26)
5% 슈팅: 34.6% (9/26)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 46.2% (12/26)
5% 스윙: 34.6% (9/26)
10% 급등: 23.1% (6/26)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 50.0% (13/26)
10% 급등: 34.6% (9/26)
20% 폭등: 15.4% (4/26)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.88%

[🔥 초강력 저점 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 11회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 63.6% (7/11)
3% 스윙: 18.2% (2/11)
5% 슈팅: 18.2% (2/11)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 18.2% (2/11)
5% 스윙: 18.2% (2/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 18.2% (2/11)
10% 급등: 18.2% (2/11)
20% 폭등: 18.2% (2/11)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -15.21%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (2/2)
3% 스윙: 100.0% (2/2)
5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 100.0% (2/2)
5% 스윙: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (2/2)
10% 급등: 50.0% (1/2)
20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.89%

[👀 반등 준비 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 14회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (14/14)
3% 스윙: 71.4% (10/14)
5% 슈팅: 64.3% (9/14)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 78.6% (11/14)
5% 스윙: 71.4% (10/14)
10% 급등: 42.9% (6/14)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 71.4% (10/14)
10% 급등: 57.1% (8/14)
20% 폭등: 14.3% (2/14)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.41%

[🚨 저점 포착 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 18회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 77.8% (14/18)
3% 스윙: 50.0% (9/18)
5% 슈팅: 38.9% (7/18)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 55.6% (10/18)
5% 스윙: 38.9% (7/18)
10% 급등: 22.2% (4/18)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 61.1% (11/18)
10% 급등: 38.9% (7/18)
20% 폭등: 22.2% (4/18)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -10.26%

[🔥 초강력 저점 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 80.0% (4/5)
3% 스윙: 40.0% (2/5)
5% 슈팅: 40.0% (2/5)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 40.0% (2/5)
5% 스윙: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 40.0% (2/5)
10% 급등: 40.0% (2/5)
20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.91%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리) 🛡️120일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 3회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

1% 반등: 100.0% (3/3)
3% 스윙: 66.7% (2/3)
5% 슈팅: 66.7% (2/3)

📅 10일 중기 스윙

3% 상승: 66.7% (2/3)
5% 스윙: 66.7% (2/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)

📆 20일 (1개월) 홀딩

5% 상승: 100.0% (3/3)
10% 급등: 33.3% (1/3)
20% 폭등: 0.0% (0/3)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -5.65%

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