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Sharkninja Inc (SN) 기술적 분석 리포트

📊 현재 상태 요약:
Sharkninja Inc 종목은 현재 알고리즘상 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태로 판별되었습니다. 거시경제(VIX)와 펀더멘탈을 종합한 종합 신뢰도 점수는 45.0점 입니다.

1. 기술적 지표 및 차트 현황

현재 SN의 주가는 $111.67에 형성되어 있습니다. 전고점 대비 -8.21% 하락하며 에너지를 응축하고 숨을 고르는 모습입니다.

보조지표(RSI) 분석: 현재 RSI 지표는 29.59로 극심한 과매도(침체) 구간에 진입했습니다. 매도세가 소진되고 기술적 반등이 나올 확률이 높은 자리를 모니터링해야 합니다.

특히 기술적 반등이 기대되는 주요 지지선은 60일선 $96.86 및 120일선 $96.86에 형성되어 있습니다.

2. 🤖 AI 모멘텀 및 뉴스 분석

최근 1주일간 시장의 추세를 급격히 뒤집을 만한 강력한 개별 호재나 악재 뉴스는 감지되지 않았습니다. 현재는 거시경제 흐름과 순수 차트, 수급(거래량) 패턴에 집중하여 매매 타점을 잡는 것이 유리한 구간입니다.

3. 📅 최근 14영업일 상태 히스토리

  • 5.8 종가 $111.67 (-1.28%)
    💤 숨고르기 (매물 소화중)
  • 5.7 종가 $113.12 (-2.05%)
    ⚠️ 투매/설거지 (장대음봉)
  • 5.6 종가 $115.49 (-1.64%)
    ⚠️ 장중 변동성 심함 (전쟁터/설거지)
  • 5.5 종가 $117.41 (+2.27%)
    ⚠️ 윗꼬리 주의 (매물벽)
  • 5.4 종가 $114.8 (+0.13%)
    👀 반등 준비
  • 5.1 종가 $114.65 (-0.76%)
    👀 반등 준비
  • 4.30 종가 $115.53 (+2.12%)
    👀 반등 준비
  • 4.29 종가 $113.13 (-1.27%)
    👀 반등 준비
  • 4.28 종가 $114.58 (-1.88%)
    👀 반등 준비
  • 4.27 종가 $116.77 (+0.89%)
    💤 관망
  • 4.24 종가 $115.74 (+0.92%)
    💤 관망
  • 4.23 종가 $114.69 (-2.23%)
    💤 관망
  • 4.22 종가 $117.3 (-0.74%)
    💤 관망
  • 4.21 종가 $118.17 (0.0%)
    💤 관망

4. 🏆 이 종목의 타점별 백테스트 리포트

오늘 주가가 💤 숨고르기 (매물 소화중) 상태에 머물러 있더라도, 과거 3년간 이 종목에서 유의미하게 발생했던 모든 매수 타점의 평균 승률을 미리 체크할 수 있습니다.

[👀 반등 준비] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 16회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.2% (13/16)
  • 3% 스윙: 50.0% (8/16)
  • 5% 슈팅: 43.8% (7/16)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 68.8% (11/16)
  • 5% 스윙: 62.5% (10/16)
  • 10% 급등: 18.8% (3/16)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 75.0% (12/16)
  • 10% 급등: 37.5% (6/16)
  • 20% 폭등: 25.0% (4/16)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.77%

[🚨 저점 포착] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 21회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 81.0% (17/21)
  • 3% 스윙: 76.2% (16/21)
  • 5% 슈팅: 61.9% (13/21)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 76.2% (16/21)
  • 5% 스윙: 61.9% (13/21)
  • 10% 급등: 33.3% (7/21)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (14/21)
  • 10% 급등: 47.6% (10/21)
  • 20% 폭등: 23.8% (5/21)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.63%

[🔥 초강력 저점] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 50.0% (1/2)
  • 3% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 5% 슈팅: 50.0% (1/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 50.0% (1/2)
  • 5% 스윙: 50.0% (1/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 0.0% (0/2)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -11.26%

[🔥 세력 매집(아랫꼬리)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 15회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.7% (13/15)
  • 3% 스윙: 60.0% (9/15)
  • 5% 슈팅: 33.3% (5/15)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.3% (11/15)
  • 5% 스윙: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 40.0% (6/15)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (10/15)
  • 10% 급등: 53.3% (8/15)
  • 20% 폭등: 26.7% (4/15)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.69%

[🎢 패닉셀] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 2회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 100.0% (2/2)
  • 3% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 5% 슈팅: 100.0% (2/2)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 100.0% (2/2)
  • 5% 스윙: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 100.0% (2/2)
  • 10% 급등: 100.0% (2/2)
  • 20% 폭등: 50.0% (1/2)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.86%

[🚀 주도주] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 97회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 86.6% (84/97)
  • 3% 스윙: 46.4% (45/97)
  • 5% 슈팅: 18.6% (18/97)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 73.2% (71/97)
  • 5% 스윙: 42.3% (41/97)
  • 10% 급등: 12.4% (12/97)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 69.1% (67/97)
  • 10% 급등: 36.1% (35/97)
  • 20% 폭등: 7.2% (7/97)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.25%

[💎 우량주 눌림목] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 9회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 77.8% (7/9)
  • 3% 스윙: 77.8% (7/9)
  • 5% 슈팅: 33.3% (3/9)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 77.8% (7/9)
  • 5% 스윙: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 33.3% (3/9)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 55.6% (5/9)
  • 10% 급등: 55.6% (5/9)
  • 20% 폭등: 0.0% (0/9)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.36%

[🦅 돌파 임박 (수렴 중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 59회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 76.3% (45/59)
  • 3% 스윙: 61.0% (36/59)
  • 5% 슈팅: 25.4% (15/59)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 79.7% (47/59)
  • 5% 스윙: 52.5% (31/59)
  • 10% 급등: 15.3% (9/59)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 74.6% (44/59)
  • 10% 급등: 45.8% (27/59)
  • 20% 폭등: 10.2% (6/59)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -6.19%

[💤 숨고르기 (매물 소화중)] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 27회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 88.9% (24/27)
  • 3% 스윙: 74.1% (20/27)
  • 5% 슈팅: 40.7% (11/27)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 74.1% (20/27)
  • 5% 스윙: 66.7% (18/27)
  • 10% 급등: 40.7% (11/27)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 66.7% (18/27)
  • 10% 급등: 59.3% (16/27)
  • 20% 폭등: 29.6% (8/27)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -9.2%

[🚨 저점 포착 🛡️60일 지지선] 진입 시 승률 리포트 (과거 3년간 5회 출현)

⏱️ 5일 단기 스윙

  • 1% 반등: 80.0% (4/5)
  • 3% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 5% 슈팅: 80.0% (4/5)

📅 10일 중기 스윙

  • 3% 상승: 80.0% (4/5)
  • 5% 스윙: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 60.0% (3/5)

📆 20일 (1개월) 홀딩

  • 5% 상승: 80.0% (4/5)
  • 10% 급등: 80.0% (4/5)
  • 20% 폭등: 40.0% (2/5)

해당 패턴 진입 시 버텨야 했던 평균 20일 최대 낙폭(MDD): -8.35%

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